Сравнение IOT vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

IOT14

24MDB

Инвесторы часто выбирают между IOT и MDB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни IOT (P/E -1945.17), ни MDB (P/E -376.00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MDB побеждает по числу метрик: 24 против 14 у IOT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

IOTMDB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTMDB

Показатель	IOT	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-376.00
P/B	12.48	9.06
P/S	10.85	10.74
PEG	1.37	-5.29
EV/EBITDA	-4220.92	-1389.16
Рентабельность
ROE	-0.72%	-2.41%
ROA	-0.36%	-1.89%
Валовая маржа	76.74%	71.75%
Операц. маржа	-3.25%	-5.56%
Чистая маржа	-0.56%	-2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.01
Текущая ликв.	1.64	4.65
Быстрая ликв.	1.59	4.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-0.88
Балансовая стоим.	$2.45	$36.32

Технический анализ

MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете IOT стабильнее (1.20 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	71.17
Stochastic %K	69.49	78.56
CCI (20)	52.12	116.60
MFI	53.54	70.41
Williams %R	-30.51	-21.44
MACD гистограмма	0.19	5.76
Momentum (10)	1.71	63.88
Тренд
ADX	11.03	21.85
Цена vs EMA 9	+2.82%	+5.17%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+11.83%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+23.58%
Цена vs SMA 200	-10.34%	+2.37%
Объём
CMF	0.07	0.09
Volume Ratio	123.05	89.94
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.54
ATR %	5.30%	5.08%
Sharpe (1г)	-0.61	1.06
RS Rating	12.00	87.00
52w от хая	-36.72	-25.99
BB ширина	12.57	38.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, MDB — -71,15 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	MDB
Выручка	1,62 млрд $	2,46 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-71,15 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-0.88
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	505,15 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	500,19 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или MongoDB, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или MDB?

ROE IOT — -0.72%, MDB — -2.41%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или MongoDB, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или MDB?

Технический скоринг: IOT — 64/100, MDB — 74/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или MDB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 14, MDB — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией