ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IOT vs MANH

Тикер 1
Тикер 2
IOT22
16MANH
Сравнение Samsara Inc. (IOT) и Manhattan Associates, Inc. (MANH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IOT крупнее в 2.2× (17,29 млрд $ vs 7,96 млрд $). P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. MANH прибылен, P/E составляет 37.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как MANH показывает рентабельность 78.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. IOT побеждает по числу метрик: 22 против 16 у MANH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
30,15 $-0,48 $ (-1,57%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,29 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
5.4
Качество
7.3
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
MANH
Manhattan Associates, Inc.
MANHNASDAQ
134,57 $-2,51 $ (-1,83%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,96 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.1
Качество
9.0
Рост
5.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

IOTMANH

Фундаментальный анализ

Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MANH показывает P/E 37.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MANH: 7.37 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IOT — 12.48, у MANH — 39.88. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как MANH показывает рентабельность 78.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у MANH — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTMANH
ПоказательIOTMANHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1945.1737.76
P/B12.4839.88
P/S10.857.37
PEG1.3722.34
EV/EBITDA-4220.9227.10
Рентабельность
ROE-0.72%78.22%
ROA-0.36%29.26%
Валовая маржа76.74%55.56%
Операц. маржа-3.25%25.58%
Чистая маржа-0.56%19.68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.27
Текущая ликв.1.641.10
Быстрая ликв.1.591.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.02$3.63
Балансовая стоим.$2.45$3.44

Технический анализ

По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 47/100 у MANH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у MANH — 51.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IOT и MANH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +1.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), MANH — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MANH менее волатилен — бета 0.93 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTMANH
Общая оценка
64
47
Осцилляторы
58
47
Тренд
57
51
Объём
56
44
Волатильность
58
53
ИндикаторIOTMANHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.6151.09
Stochastic %K69.4959.19
CCI (20)52.12-58.41
MFI53.5451.05
Williams %R-30.51-40.81
MACD гистограмма0.19-0.34
Momentum (10)1.71-0.72
Тренд
ADX11.0314.24
Цена vs EMA 9+2.82%+1.33%
Цена vs EMA 20+3.22%+0.85%
Цена vs SMA 50+0.84%+1.13%
Цена vs SMA 200-10.34%-19.63%
Объём
CMF0.07-0.11
Volume Ratio123.0579.47
Волатильность и статистика
Beta1.200.93
ATR %5.30%4.74%
Sharpe (1г)-0.61-0.85
RS Rating12.0015.00
52w от хая-36.72-44.55
BB ширина12.5713.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, MANH — 1,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как MANH генерирует прибыль (219,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, MANH — 374,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIOTMANHЛидер
Выручка1,62 млрд $1,08 млрд $
Чистая прибыль-9,12 млн $219,95 млн $
EPS (TTM)$-0.02$3.64
Операц. Cash Flow236,21 млн $389,47 млн $
Free Cash Flow207,44 млн $374,01 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательIOTMANHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а MANH — на апреле (+7.53%). Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), MANH — октябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +14.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IOT
-3.6
+1.9
+2.6
-8.9
+2.0
+6.9
+6.3
+3.0
+0.6
+0.5
+3.4
+2.5
MANH
-0.0
-3.5
-3.0
+7.5
+4.6
+4.5
+5.0
+3.3
-2.4
-5.2
+5.4
-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IOT или MANH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, MANH — 78.22%. Преимущество у MANH.
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, MANH — 1,08 млрд $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IOT или MANH?
Технический скоринг: IOT — 64/100, MANH — 47/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IOT или MANH?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу IOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией