Сравнение IOT vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYFT торгуется с P/E 2,50, тогда как IOT — с P/E 389,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0,98 vs 13,27 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 2,20 против 15,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LYFT оценён ниже: 33,72 vs 234,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115,83% против 4,22% у IOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 42,32%, IOT — 3,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, LYFT — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IOT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 389,33 | 2,50 | |
| P/B | 15,36 | 2,20 | |
| P/S | 13,27 | 0,98 | |
| PEG | -0,15 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 234,68 | 33,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | 115,83% | |
| ROA | 2,20% | 31,47% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 45,52% | |
| Операц. маржа | -0,70% | -1,77% | |
| Чистая маржа | 3,32% | 42,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | $7,54 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $7,95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IOT составляет 56,9 (нейтральная зона), у LYFT — 63,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 12,1%, LYFT на 14,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 19,6 (нет тренда), LYFT — 28,0 (выраженный тренд). IOT менее волатилен — бета 1,00 против 1,43 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,85 | 63,14 | |
| Stochastic %K | 65,87 | 90,00 | |
| CCI (20) | 96,95 | 106,96 | |
| MFI | 68,13 | 70,17 | |
| Williams %R | -34,13 | -10,00 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 2,52 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,55 | 27,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,82% | +3,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,16% | +6,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,06% | +14,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,41% | +7,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 73,82 | 47,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 1,43 | |
| ATR % | 5,64% | 4,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,51 | |
| RS Rating | 65,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -16,18 | -31,56 | |
| BB ширина | 27,69 | 26,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +9,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: LYFT зарабатывает 2,84 млрд $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12382.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,02 | $6,92 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июле (+6,86%), а LYFT — на ноябре (+12,63%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для LYFT — февраль (-5,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или LYFT?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — IOT или LYFT?
Какая акция лучше по технике — IOT или LYFT?
Что лучше купить — IOT или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией