Сравнение IOT vs KVYO

Тикер 1

Тикер 2

IOT29

8KVYO

Инвесторы часто выбирают между IOT и KVYO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 3.9× (17,29 млрд $ vs 4,46 млрд $). Ни IOT (P/E -1945.17), ни KVYO (P/E -532.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:8 — убедительное преимущество IOT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Klaviyo, Inc.

KVYONYSE

14,91 $-0,20 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,46 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

IOTKVYO

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, KVYO — -532.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTKVYO

Показатель	IOT	KVYO
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-532.19
P/B	12.48	3.99
P/S	10.85	3.45
PEG	1.37	-9.93
EV/EBITDA	-4220.92	-165.30
Рентабельность
ROE	-0.72%	-0.75%
ROA	-0.36%	-0.57%
Валовая маржа	76.74%	74.55%
Операц. маржа	-3.25%	-3.22%
Чистая маржа	-0.56%	-0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.10
Текущая ликв.	1.64	4.23
Быстрая ликв.	1.59	4.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-0.03
Балансовая стоим.	$2.45	$3.79

Технический анализ

IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTKVYO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	KVYO
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	37.06
Stochastic %K	69.49	12.86
CCI (20)	52.12	-65.37
MFI	53.54	50.06
Williams %R	-30.51	-87.14
MACD гистограмма	0.19	-0.34
Momentum (10)	1.71	-1.00
Тренд
ADX	11.03	23.70
Цена vs EMA 9	+2.82%	-1.00%
Цена vs EMA 20	+3.22%	-8.81%
Цена vs SMA 50	+0.84%	-17.23%
Цена vs SMA 200	-10.34%	-39.78%
Объём
CMF	0.07	-0.14
Volume Ratio	123.05	31.45
Волатильность и статистика
Beta	1.20	0.84
ATR %	5.30%	8.38%
Sharpe (1г)	-0.61	-1.00
RS Rating	12.00	3.00
52w от хая	-36.72	-58.90
BB ширина	12.57	69.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, KVYO — -31,77 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	KVYO
Выручка	1,62 млрд $	1,23 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-31,77 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-0.11
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	218,01 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	189,54 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	KVYO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +4.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

KVYO

-6.0

-12.7

-7.5

-3.4

+4.0

+5.2

+0.5

+16.9

+3.9

-2.6

+1.8

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Klaviyo, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или KVYO?

ROE IOT — -0.72%, KVYO — -0.75%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Klaviyo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Klaviyo, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или KVYO?

Технический скоринг: IOT — 64/100, KVYO — 16/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или KVYO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 29, KVYO — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией