Сравнение IONS vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни IONS (P/E -37.89), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 11.73 у IONS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у IONS — 25.18. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.05 у VNDA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IONS | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.89 | -1.53 | |
| P/B | 25.18 | 1.31 | |
| P/S | 11.73 | 1.71 | |
| PEG | 7.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.15 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.57% | -61.41% | |
| ROA | -9.47% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 98.35% | 92.46% | |
| Операц. маржа | -33.35% | -73.64% | |
| Чистая маржа | -30.87% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.15 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 4.10 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 4.09 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.98 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $4.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IONS сильнее: 43/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IONS составляет 50.4 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IONS торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 1.04 у VNDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONS | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.42 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 43.11 | 11.90 | |
| CCI (20) | 2.08 | -93.20 | |
| MFI | 51.42 | 40.10 | |
| Williams %R | -56.89 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.79 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.50 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.20% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 110.02 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 1.04 | |
| ATR % | 3.23% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 0.87 | |
| RS Rating | 92.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -13.47 | -37.83 | |
| BB ширина | 7.82 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IONS — 944 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IONS — -320,03 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IONS | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -381 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.38 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | -268,58 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -320,03 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IONS | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IONS приходится на ноябре (+7.73%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: IONS — май (-6.01%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IONS: +1.74% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — IONS или VNDA?
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — IONS или VNDA?
Что лучше купить — IONS или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией