Сравнение IONS vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IONS (P/E -37.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 12.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGTX: 8.69 vs 11.73 у IONS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TGTX — 9.85, у IONS — 25.18. EV/EBITDA IONS — 3.15, у TGTX — 40.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IONS работает в убыток — ROE -58.57%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IONS — 4.15, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IONS | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.89 | 12.43 | |
| P/B | 25.18 | 9.85 | |
| P/S | 11.73 | 8.69 | |
| PEG | 7.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.15 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.57% | 87.36% | |
| ROA | -9.47% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 98.35% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -33.35% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -30.87% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.15 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 4.10 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 4.09 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.98 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IONS составляет 50.4 (нейтральная зона), у TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IONS и TGTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 0.81 у TGTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONS | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.42 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 43.11 | 57.18 | |
| CCI (20) | 2.08 | 31.80 | |
| MFI | 51.42 | 65.07 | |
| Williams %R | -56.89 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -1.79 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.50 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.20% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 110.02 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.81 | |
| ATR % | 3.23% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 0.37 | |
| RS Rating | 92.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -13.47 | -10.95 | |
| BB ширина | 7.82 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IONS — 944 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IONS убыточен (чистая прибыль -381 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IONS — -320,03 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IONS | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -381 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.38 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -268,58 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -320,03 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IONS | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IONS приходится на ноябре (+7.73%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Наименее удачные месяцы: IONS — май (-6.01%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — IONS или TGTX?
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IONS или TGTX?
Что лучше купить — IONS или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией