Сравнение IONS vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IONS отрицательный (-37.89) — компания генерирует убытки. SRPT прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SRPT дешевле: 0.83 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у IONS — 25.18. EV/EBITDA IONS — 3.15, у SRPT — 19.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IONS работает в убыток — ROE -58.57%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.69 у SRPT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IONS | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.89 | 27.63 | |
| P/B | 25.18 | 1.19 | |
| P/S | 11.73 | 0.83 | |
| PEG | 7.07 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 3.15 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.57% | 4.89% | |
| ROA | -9.47% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 98.35% | 62.39% | |
| Операц. маржа | -33.35% | -1.88% | |
| Чистая маржа | -30.87% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.15 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 4.10 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 4.09 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.98 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $14.34 | |
Технический анализ
IONS набирает 43 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IONS — 50.4 (нейтральная зона), SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IONS торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как SRPT ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IONS выше SMA 200 (+4.5%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу IONS. ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IONS стабильнее (0.49 vs 2.09). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONS | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.42 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 43.11 | 7.81 | |
| CCI (20) | 2.08 | -143.93 | |
| MFI | 51.42 | 35.27 | |
| Williams %R | -56.89 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -1.79 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.50 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.20% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 110.02 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 2.09 | |
| ATR % | 3.23% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | -0.30 | |
| RS Rating | 92.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -13.47 | -61.21 | |
| BB ширина | 7.82 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IONS — 944 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, SRPT — -713,41 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IONS — -320,03 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IONS | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -381 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.38 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -268,58 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -320,03 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IONS | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IONS — ноябре (+7.73%), для SRPT — сентябре (+15.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IONS — май (-6.01%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +14.35% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — IONS или SRPT?
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IONS или SRPT?
Что лучше купить — IONS или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией