ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IONS vs RYTM

Тикер 1
Тикер 2
IONS23
15RYTM
Инвесторы часто выбирают между IONS и RYTM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IONS крупнее в 2.0× (12,52 млрд $ vs 6,18 млрд $). Ни IONS (P/E -37.89), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IONS убыточен — чистая маржа -30.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RYTM сильнее: 62/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:15 — убедительное преимущество IONS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
75,78 $+0,72 $ (+0,96%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,52 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.3
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
RYTMNASDAQ
90,19 $-0,45 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.2
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

IONSRYTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IONS — -37.89, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) IONS дешевле: 11.73 против 28.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IONS дешевле: 25.18 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IONS — 4.15, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IONSRYTM
ПоказательIONSRYTMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-37.89-30.40
P/B25.1850.13
P/S11.7328.60
PEG7.072.50
EV/EBITDA3.15-34.87
Рентабельность
ROE-58.57%-203.25%
ROA-9.47%-45.82%
Валовая маржа98.35%89.41%
Операц. маржа-33.35%-90.89%
Чистая маржа-30.87%-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.151.85
Текущая ликв.4.104.17
Быстрая ликв.4.093.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.98$-2.98
Балансовая стоим.$2.98$1.81

Технический анализ

RYTM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, IONS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IONS — 50.4 (нейтральная зона), RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IONS на 1.2%, RYTM на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IONS выше SMA 200 (+4.5%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу IONS. Сила тренда по ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). По бете IONS стабильнее (0.49 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IONSRYTM
Общая оценка
43
62
Осцилляторы
44
58
Тренд
56
58
Объём
31
50
Волатильность
58
55
ИндикаторIONSRYTMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.4252.73
Stochastic %K43.1157.35
CCI (20)2.0812.39
MFI51.4266.09
Williams %R-56.89-42.65
MACD гистограмма-0.15-0.11
Momentum (10)-1.79-5.97
Тренд
ADX14.5012.39
Цена vs EMA 9+0.41%+0.81%
Цена vs EMA 20+0.21%+1.56%
Цена vs SMA 50+1.20%+4.03%
Цена vs SMA 200+4.48%-8.13%
Объём
CMF-0.06-0.04
Volume Ratio110.0262.29
Волатильность и статистика
Beta0.491.11
ATR %3.23%5.20%
Sharpe (1г)1.770.79
RS Rating92.0077.00
52w от хая-13.47-25.83
BB ширина7.8221.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IONS — 944 млн $, RYTM — 189,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: IONS генерирует -320,03 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIONSRYTMЛидер
Выручка944 млн $189,76 млн $
Чистая прибыль-381 млн $-196,54 млн $
EPS (TTM)$-2.38$-3.11
Операц. Cash Flow-268,58 млн $-115,67 млн $
Free Cash Flow-320,03 млн $-116,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательIONSRYTMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IONS — ноябре (+7.73%), для RYTM — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IONS — май (-6.01%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +1.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IONS
-2.8
-1.6
-3.6
+3.0
-6.0
+4.7
+2.4
-1.4
+0.8
-1.9
+7.7
+0.4
RYTM
-5.8
-6.3
-8.6
+3.5
-6.3
+2.9
+24.9
+18.7
-6.2
-0.2
+10.7
+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IONS или RYTM?
ROE IONS — -58.57%, RYTM — -203.25%. IONS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: IONS — 944 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IONS или RYTM?
Технический скоринг: IONS — 43/100, RYTM — 62/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IONS или RYTM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IONS выигрывает 23, RYTM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией