ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IONS vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
IONS28
12RXRX
IONS против RXRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IONS крупнее в 9.0× (12,52 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни IONS (P/E -37.89), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IONS убыточен — чистая маржа -30.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IONS набирает 43 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:12 — убедительное преимущество IONS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
75,78 $+0,72 $ (+0,96%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,52 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.3
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
3,11 $+0,15 $ (+5,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,39 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

IONSRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IONS — -37.89, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) IONS оценён ниже: 11.73 против 19.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 25.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IONS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.15, тогда как RXRX практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

IONSRXRX
ПоказательIONSRXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-37.89-2.80
P/B25.181.53
P/S11.7319.97
PEG7.07-0.07
EV/EBITDA3.15-1.53
Рентабельность
ROE-58.57%-54.32%
ROA-9.47%-41.79%
Валовая маржа98.35%-34.44%
Операц. маржа-33.35%-882.92%
Чистая маржа-30.87%-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.150.07
Текущая ликв.4.105.47
Быстрая ликв.4.095.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.98$-1.06
Балансовая стоим.$2.98$1.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу IONS: скоринг 43/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IONS — 50.4, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IONS выше на 1.2%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IONS выше SMA 200 (+4.5%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу IONS. Сила тренда по ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета IONS — 0.49, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IONSRXRX
Общая оценка
43
15
Осцилляторы
44
34
Тренд
56
25
Объём
31
31
Волатильность
58
43
ИндикаторIONSRXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.4238.16
Stochastic %K43.1124.11
CCI (20)2.08-118.63
MFI51.4232.93
Williams %R-56.89-75.89
MACD гистограмма-0.15-0.05
Momentum (10)-1.79-0.47
Тренд
ADX14.5015.48
Цена vs EMA 9+0.41%-2.57%
Цена vs EMA 20+0.21%-7.04%
Цена vs SMA 50+1.20%-10.40%
Цена vs SMA 200+4.48%-31.81%
Объём
CMF-0.06-0.09
Volume Ratio110.02100.51
Волатильность и статистика
Beta0.493.01
ATR %3.23%6.15%
Sharpe (1г)1.77-0.30
RS Rating92.0012.00
52w от хая-13.47-58.77
BB ширина7.8227.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IONS генерирует 944 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, RXRX — -644,76 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IONS генерирует -320,03 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIONSRXRXЛидер
Выручка944 млн $74,68 млн $
Чистая прибыль-381 млн $-644,76 млн $
EPS (TTM)$-2.38$-1.44
Операц. Cash Flow-268,58 млн $-371,81 млн $
Free Cash Flow-320,03 млн $-378,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательIONSRXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IONS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.73%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IONS — май (-6.01%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IONS
-2.8
-1.6
-3.6
+3.0
-6.0
+4.7
+2.4
-1.4
+0.8
-1.9
+7.7
+0.4
RXRX
-5.7
+3.3
-21.4
-6.2
+6.2
+10.3
+20.4
-9.0
-2.4
-6.2
+2.8
-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IONS или RXRX?
ROE IONS — -58.57%, RXRX — -54.32%. RXRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: IONS — 944 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IONS или RXRX?
Технический скоринг: IONS — 43/100, RXRX — 15/100. IONS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IONS или RXRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IONS выигрывает 28, RXRX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией