Сравнение IONS vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

IONS17

23RVMD

Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 2.6× (32,68 млрд $ vs 12,52 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IONS — -37.89, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, IONS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество RVMD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

IONSNASDAQ

75,78 $+0,72 $ (+0,96%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,52 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.3

Качество

3.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

IONSRVMD

Фундаментальный анализ

Ни IONS (P/E -37.89), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RVMD — 19.85, у IONS — 25.18. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.10 у RVMD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

IONSRVMD

Показатель	IONS	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.89	-21.71
P/B	25.18	19.85
P/S	11.73	0.00
PEG	7.07	0.44
EV/EBITDA	3.15	-23.65
Рентабельность
ROE	-58.57%	-83.22%
ROA	-9.47%	-60.86%
Валовая маржа	98.35%	0.00%
Операц. маржа	-33.35%	0.00%
Чистая маржа	-30.87%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.15	0.10
Текущая ликв.	4.10	6.80
Быстрая ликв.	4.09	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.98	$-6.92
Балансовая стоим.	$2.98	$7.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IONS — 50.4, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. IONS и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IONS — 0.49, RVMD — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IONSRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IONS	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	50.42	61.58
Stochastic %K	43.11	77.26
CCI (20)	2.08	136.65
MFI	51.42	70.46
Williams %R	-56.89	-22.74
MACD гистограмма	-0.15	-1.11
Momentum (10)	-1.79	-0.74
Тренд
ADX	14.50	36.79
Цена vs EMA 9	+0.41%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+0.21%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+1.20%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+4.48%	+80.20%
Объём
CMF	-0.06	-0.10
Volume Ratio	110.02	80.11
Волатильность и статистика
Beta	0.49	1.02
ATR %	3.23%	4.40%
Sharpe (1г)	1.77	2.20
RS Rating	92.00	97.00
52w от хая	-13.47	-3.45
BB ширина	7.82	14.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IONS генерирует 944 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. IONS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IONS — -320,03 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IONS	RVMD
Выручка	944 млн $	0 $
Чистая прибыль	-381 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-2.38	$-5.95
Операц. Cash Flow	-268,58 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-320,03 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IONS	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IONS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.73%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IONS — май (-6.01%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +1.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IONS

-2.8

-1.6

-3.6

+3.0

-6.0

+4.7

+2.4

-1.4

+0.8

-1.9

+7.7

+0.4

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IONS или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IONS — -58.57%, RVMD — -83.22%. Преимущество у IONS.

Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка IONS за TTM — 944 млн $, RVMD — 0 $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IONS или RVMD?

Технический скоринг: IONS — 43/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IONS или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией