Сравнение IONS vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IONS отрицательный (-37.89) — компания генерирует убытки. RPRX прибылен, P/E составляет 27.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RPRX дешевле: 9.35 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 25.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IONS оценён ниже: 3.15 vs 17.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IONS отрицательный (-58.57%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. IONS убыточен — чистая маржа -30.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IONS — 4.15, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IONS | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.89 | 27.69 | |
| P/B | 25.18 | 3.33 | |
| P/S | 11.73 | 9.35 | |
| PEG | 7.07 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | 3.15 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.57% | 12.67% | |
| ROA | -9.47% | 4.18% | |
| Валовая маржа | 98.35% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -33.35% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -30.87% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.15 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 4.10 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 4.09 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-1.98 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $23.01 | |
Технический анализ
RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IONS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IONS — 50.4 (нейтральная зона), RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IONS на 1.2%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а IONS — нет. По бете RPRX стабильнее (0.46 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает RPRX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IONS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONS | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.42 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 43.11 | 90.60 | |
| CCI (20) | 2.08 | 116.67 | |
| MFI | 51.42 | 62.66 | |
| Williams %R | -56.89 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -1.79 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.50 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.20% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 110.02 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.46 | |
| ATR % | 3.23% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 2.08 | |
| RS Rating | 92.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -13.47 | -0.77 | |
| BB ширина | 7.82 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IONS — 944 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а IONS фиксирует убыток (-381 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IONS генерирует -320,03 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IONS | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -381 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.38 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -268,58 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -320,03 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, IONS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как IONS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IONS | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IONS — ноябре (+7.73%), для RPRX — январе (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IONS — май (-6.01%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPRX: +3.21% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — IONS или RPRX?
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — IONS или RPRX?
Что лучше купить — IONS или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией