Сравнение IONS vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IONS — -37.89, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) IONS дешевле: 11.73 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNAM дешевле: 6.44 против 25.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IONS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.15, тогда как RNAM практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IONS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.89 | -15.89 | |
| P/B | 25.18 | 6.44 | |
| P/S | 11.73 | 600.12 | |
| PEG | 7.07 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 3.15 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.57% | -44.92% | |
| ROA | -9.47% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 98.35% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -33.35% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -30.87% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.15 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 4.10 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.09 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.98 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $11.31 | |
Технический анализ
RNAM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, IONS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IONS — 50.4 (нейтральная зона), RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IONS на 1.2%, RNAM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а IONS — нет. По бете IONS стабильнее (0.49 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IONS составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.42 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 43.11 | 6.59 | |
| CCI (20) | 2.08 | -76.30 | |
| MFI | 51.42 | 14.94 | |
| Williams %R | -56.89 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.79 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.50 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.20% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 110.02 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.98 | |
| ATR % | 3.23% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 1.49 | |
| RS Rating | 92.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -13.47 | -0.27 | |
| BB ширина | 7.82 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IONS — 944 млн $, RNAM — 18,75 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, RNAM — -684,63 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IONS генерирует -320,03 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IONS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -381 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.38 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -268,58 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -320,03 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IONS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IONS — ноябре (+7.73%), для RNAM — декабре (+11.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IONS — май (-6.01%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — IONS или RNAM?
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — IONS или RNAM?
Что лучше купить — IONS или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией