Сравнение IONS vs NUVL

Тикер 1

Тикер 2

IONS23

15NUVL

Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и Nuvalent, Inc. (NUVL) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IONS крупнее в 1.7× (12,52 млрд $ vs 7,45 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IONS — -37.89, NUVL — -17.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте IONS уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

IONSNASDAQ

75,78 $+0,72 $ (+0,96%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,52 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.3

Качество

3.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IONSNUVL

Фундаментальный анализ

Ни IONS (P/E -37.89), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B NUVL — 6.85, у IONS — 25.18. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.00 у NUVL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

IONSNUVL

Показатель	IONS	NUVL
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.89	-17.88
P/B	25.18	6.85
P/S	11.73	0.00
PEG	7.07	0.60
EV/EBITDA	3.15	-20.32
Рентабельность
ROE	-58.57%	-42.78%
ROA	-9.47%	-33.81%
Валовая маржа	98.35%	0.00%
Операц. маржа	-33.35%	0.00%
Чистая маржа	-30.87%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.15	0.00
Текущая ликв.	4.10	16.14
Быстрая ликв.	4.09	16.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.98	$-5.72
Балансовая стоим.	$2.98	$14.93

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IONS — 50.4, NUVL — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. IONS и NUVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IONS — 0.49, NUVL — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NUVL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IONSNUVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IONS	NUVL
Осцилляторы
RSI (14)	50.42	48.87
Stochastic %K	43.11	40.12
CCI (20)	2.08	-17.04
MFI	51.42	54.75
Williams %R	-56.89	-59.88
MACD гистограмма	-0.15	-0.27
Momentum (10)	-1.79	-1.94
Тренд
ADX	14.50	12.41
Цена vs EMA 9	+0.41%	-0.05%
Цена vs EMA 20	+0.21%	-0.47%
Цена vs SMA 50	+1.20%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+4.48%	+6.16%
Объём
CMF	-0.06	-0.12
Volume Ratio	110.02	76.83
Волатильность и статистика
Beta	0.49	0.93
ATR %	3.23%	3.69%
Sharpe (1г)	1.77	0.82
RS Rating	92.00	75.00
52w от хая	-13.47	-9.46
BB ширина	7.82	8.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IONS генерирует 944 млн $, NUVL — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, NUVL — -425,38 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IONS — -320,03 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IONS	NUVL
Выручка	944 млн $	0 $
Чистая прибыль	-381 млн $	-425,38 млн $
EPS (TTM)	$-2.38	$-5.85
Операц. Cash Flow	-268,58 млн $	-275,21 млн $
Free Cash Flow	-320,03 млн $	-275,21 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IONS	NUVL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IONS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.73%), NUVL — в октябре (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IONS — май (-6.01%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +1.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IONS

-2.8

-1.6

-3.6

+3.0

-6.0

+4.7

+2.4

-1.4

+0.8

-1.9

+7.7

+0.4

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IONS или NUVL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IONS — -58.57%, NUVL — -42.78%. Преимущество у NUVL.

Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Nuvalent, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?

Выручка IONS за TTM — 944 млн $, NUVL — 0 $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IONS или NUVL?

Технический скоринг: IONS — 43/100, NUVL — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IONS или NUVL?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу IONS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией