ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IONS vs MIRM

Тикер 1
Тикер 2
IONS19
19MIRM
Сравнение Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IONS крупнее в 2.5× (12,52 млрд $ vs 5,05 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IONS — -37.89, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу MIRM: скоринг 51/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
75,78 $+0,72 $ (+0,96%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,52 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.3
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

IONSMIRM

Фундаментальный анализ

Ни IONS (P/E -37.89), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MIRM: 8.54 vs 11.73 у IONS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IONS — 4.15, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IONSMIRM
ПоказательIONSMIRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-37.89-7.14
P/B25.1823.53
P/S11.738.54
PEG7.070.00
EV/EBITDA3.15-126.93
Рентабельность
ROE-58.57%-289.33%
ROA-9.47%-89.67%
Валовая маржа98.35%81.36%
Операц. маржа-33.35%-12.31%
Чистая маржа-30.87%-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.151.34
Текущая ликв.4.102.09
Быстрая ликв.4.091.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.98$-13.57
Балансовая стоим.$2.98$4.12

Технический анализ

По техническому скорингу MIRM сильнее: 51/100 против 43/100 у IONS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IONS составляет 50.4 (нейтральная зона), у MIRM — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IONS и MIRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 1.13 у MIRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IONSMIRM
Общая оценка
43
51
Осцилляторы
44
50
Тренд
56
60
Объём
31
44
Волатильность
58
45
ИндикаторIONSMIRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.4250.91
Stochastic %K43.1146.28
CCI (20)2.08-20.27
MFI51.4264.06
Williams %R-56.89-53.72
MACD гистограмма-0.15-1.05
Momentum (10)-1.79-2.26
Тренд
ADX14.5016.80
Цена vs EMA 9+0.41%-0.21%
Цена vs EMA 20+0.21%-0.02%
Цена vs SMA 50+1.20%+4.44%
Цена vs SMA 200+4.48%+20.84%
Объём
CMF-0.06-0.18
Volume Ratio110.0273.33
Волатильность и статистика
Beta0.491.13
ATR %3.23%5.78%
Sharpe (1г)1.771.99
RS Rating92.0092.00
52w от хая-13.47-12.45
BB ширина7.8224.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IONS — 944 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IONS — -320,03 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIONSMIRMЛидер
Выручка944 млн $521,31 млн $
Чистая прибыль-381 млн $-23,36 млн $
EPS (TTM)$-2.38$-0.47
Операц. Cash Flow-268,58 млн $55,83 млн $
Free Cash Flow-320,03 млн $54,87 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательIONSMIRMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IONS приходится на ноябре (+7.73%), а MIRM — на декабре (+29.88%). Наименее удачные месяцы: IONS — май (-6.01%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +1.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IONS
-2.8
-1.6
-3.6
+3.0
-6.0
+4.7
+2.4
-1.4
+0.8
-1.9
+7.7
+0.4
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IONS или MIRM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IONS — -58.57%, MIRM — -289.33%. Преимущество у IONS.
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка IONS за TTM — 944 млн $, MIRM — 521,31 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IONS или MIRM?
Технический скоринг: IONS — 43/100, MIRM — 51/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IONS или MIRM?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией