ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение IONS vs MIRM

Тикер 1
Тикер 2
IONS21
18MIRM
Сравнение Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IONS крупнее в 1,5× (9,51 млрд $ vs 6,14 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IONS — -16,54, MIRM — -6,92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IONS (-64,64%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу IONS: скоринг 58/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
$57,24+$1,37 (+2,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,51 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
6.4
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
$100,64+$1,87 (+1,89%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,14 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.0
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

IONSMIRM

Фундаментальный анализ

Ни IONS (P/E -16,54), ни MIRM (P/E -6,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 5,50 vs -72,97 у MIRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

IONSMIRM
ПоказательIONSMIRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-16,54-6,92
P/B21,53-611,97
P/S10,899,93
PEG0,200,00
EV/EBITDA2,67-8,45
Рентабельность
ROE-110,84%-410,20%
ROA-18,86%-82,32%
Валовая маржа98,16%81,70%
Операц. маржа-68,09%-17,42%
Чистая маржа-64,64%-139,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5,50-72,97
Текущая ликв.7,882,86
Быстрая ликв.7,722,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,41-$13,57
Балансовая стоим.$2,65-$0,16

Технический анализ

По техническому скорингу IONS сильнее: 58/100 против 34/100 у MIRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IONS составляет 46,3 (нейтральная зона), у MIRM — 41,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IONS на -12,6%, MIRM на -8,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MIRM выше SMA 200 (+7,1%), IONS — ниже (-23,0%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. ADX: IONS — 33,2 (выраженный тренд), MIRM — 33,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0,25 против 1,02 у MIRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IONSMIRM
Общая оценка
58
34
Осцилляторы
55
36
Тренд
39
43
Объём
69
50
Волатильность
58
43
ИндикаторIONSMIRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,2941,30
Stochastic %K93,4943,49
CCI (20)88,73-74,36
MFI48,6554,64
Williams %R-6,51-56,51
MACD гистограмма1,04-0,86
Momentum (10)5,47-5,31
Тренд
ADX33,2333,07
Цена vs EMA 9+2,24%-0,40%
Цена vs EMA 20+0,25%-4,35%
Цена vs SMA 50-12,60%-8,50%
Цена vs SMA 200-23,00%+7,14%
Объём
CMF0,150,02
Volume Ratio48,6167,14
Волатильность и статистика
Beta0,251,02
ATR %3,92%5,00%
Sharpe (1г)0,711,09
RS Rating71,0082,00
52w от хая-34,01-22,58
BB ширина10,5626,37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IONS — 944 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MIRM: +54,70% г/г vs +33,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IONS — -320,03 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIONSMIRMЛидер
Выручка944 млн $521,31 млн $
Рост выручки (г/г)+33.90%+54.70%
Чистая прибыль-381 млн $-23,36 млн $
EPS (TTM)-$2,38-$0,47
Операц. Cash Flow-268,58 млн $55,83 млн $
Free Cash Flow-320,03 млн $54,87 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательIONSMIRMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IONS приходится на ноябре (+7,73%), а MIRM — на декабре (+29,88%). Наименее удачные месяцы: IONS — май (-5,32%), MIRM — октябрь (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IONS
-2,8
-1,6
-3,6
+3,0
-5,3
+4,7
-1,0
-1,4
+0,8
-1,9
+7,7
+0,4
MIRM
+5,8
+3,2
-2,4
+7,4
-4,0
+10,2
+4,3
+11,6
-0,1
-10,9
+5,6
+29,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IONS или MIRM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IONS — -110,84%, MIRM — -410,20%. Преимущество у IONS.
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка IONS за TTM — 944 млн $, MIRM — 521,31 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — IONS или MIRM?
Технический скоринг: IONS — 58/100, MIRM — 34/100. IONS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IONS или MIRM?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу IONS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией