Сравнение IONS vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E IONS — -37.89, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. IONS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.15, тогда как MDGL практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IONS | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.89 | -48.18 | |
| P/B | 25.18 | 27.43 | |
| P/S | 11.73 | 10.45 | |
| PEG | 7.07 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | 3.15 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.57% | -50.15% | |
| ROA | -9.47% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 98.35% | 93.07% | |
| Операц. маржа | -33.35% | -27.68% | |
| Чистая маржа | -30.87% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.15 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 4.10 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 4.09 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.98 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $18.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IONS — 50.4, MDGL — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IONS на 1.2%, MDGL на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). Волатильность: бета IONS — 0.49, MDGL — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONS | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.42 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 43.11 | 32.54 | |
| CCI (20) | 2.08 | -57.44 | |
| MFI | 51.42 | 44.50 | |
| Williams %R | -56.89 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -1.79 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.50 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.20% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 110.02 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.65 | |
| ATR % | 3.23% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 1.36 | |
| RS Rating | 92.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -13.47 | -16.49 | |
| BB ширина | 7.82 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IONS генерирует 944 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: IONS генерирует -320,03 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IONS | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -381 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.38 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | -268,58 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -320,03 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IONS | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IONS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.73%), MDGL — в декабре (+35.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IONS — май (-6.01%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — IONS или MDGL?
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IONS или MDGL?
Что лучше купить — IONS или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией