Сравнение IONS vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IONS отрицательный (-16,46) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 380,72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IONS дешевле: 10,83 против 28,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IONS дешевле: 21,42 против 73,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IONS оценён ниже: 2,66 vs 149,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IONS отрицательный (-110,84%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46,82%. По этому критерию преимущество однозначно. IONS убыточен — чистая маржа -64,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IONS — 5,50, LQDA — 1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IONS | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,46 | 380,72 | |
| P/B | 21,42 | 73,78 | |
| P/S | 10,83 | 28,10 | |
| PEG | 0,20 | 1,52 | |
| EV/EBITDA | 2,66 | 149,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -110,84% | 46,82% | |
| ROA | -18,86% | 5,55% | |
| Валовая маржа | 98,16% | 91,78% | |
| Операц. маржа | -68,09% | 15,81% | |
| Чистая маржа | -64,64% | 7,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,50 | 1,70 | |
| Текущая ликв. | 7,88 | 2,22 | |
| Быстрая ликв. | 7,88 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,41 | $0,25 | |
| Балансовая стоим. | $2,65 | $1,23 | |
Технический анализ
LQDA набирает 82 из 100 по техническому скорингу, IONS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IONS — 43,6 (нейтральная зона), LQDA — 65,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LQDA торгуется выше SMA 50 (19,0%), тогда как IONS ниже этой средней (-15,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+94,1%), IONS — ниже (-23,7%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: IONS — 36,5 (выраженный тренд), LQDA — 21,6 (слабый тренд). По бете IONS стабильнее (0,27 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONS | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,56 | 65,66 | |
| Stochastic %K | 90,65 | 90,88 | |
| CCI (20) | 153,55 | 95,80 | |
| MFI | 43,06 | 55,83 | |
| Williams %R | -9,35 | -9,12 | |
| MACD гистограмма | 0,99 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 0,98 | 6,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,49 | 21,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,79% | +3,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,93% | +7,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,97% | +18,97% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,72% | +94,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 65,58 | 126,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 1,01 | |
| ATR % | 4,21% | 5,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,75 | 2,55 | |
| RS Rating | 72,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -34,36 | -1,44 | |
| BB ширина | 9,31 | 22,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IONS — 944 млн $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA растёт быстрее по выручке: +1031,20% год к году против +33,90% у IONS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: IONS генерирует -320,03 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IONS | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.90% | +1031.20% | |
| Чистая прибыль | -381 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,38 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | -268,58 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -320,03 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IONS | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IONS — ноябре (+7,73%), для LQDA — мае (+18,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IONS — май (-5,32%), для LQDA — апрель (-5,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — IONS или LQDA?
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — IONS или LQDA?
Что лучше купить — IONS или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией