Сравнение IONS vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IONS отрицательный (-37.89) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IONS дешевле: 11.73 против 19.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IONS дешевле: 25.18 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IONS оценён ниже: 3.15 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IONS отрицательный (-58.57%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. IONS убыточен — чистая маржа -30.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IONS — 4.15, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IONS | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.89 | 243.72 | |
| P/B | 25.18 | 50.07 | |
| P/S | 11.73 | 19.07 | |
| PEG | 7.07 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 3.15 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.57% | 46.82% | |
| ROA | -9.47% | 5.55% | |
| Валовая маржа | 98.35% | 91.78% | |
| Операц. маржа | -33.35% | 15.81% | |
| Чистая маржа | -30.87% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.15 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 4.10 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.09 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.98 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $1.23 | |
Технический анализ
LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, IONS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IONS — 50.4 (нейтральная зона), LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IONS на 1.2%, LQDA на 50.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а IONS — нет. По бете IONS стабильнее (0.49 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONS | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.42 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 43.11 | 98.46 | |
| CCI (20) | 2.08 | 124.84 | |
| MFI | 51.42 | 76.52 | |
| Williams %R | -56.89 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -1.79 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.50 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.20% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 110.02 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 1.24 | |
| ATR % | 3.23% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 2.18 | |
| RS Rating | 92.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -13.47 | -0.61 | |
| BB ширина | 7.82 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IONS — 944 млн $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: IONS генерирует -320,03 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IONS | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | -381 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.38 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -268,58 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -320,03 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IONS | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IONS — ноябре (+7.73%), для LQDA — декабре (+13.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IONS — май (-6.01%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — IONS или LQDA?
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — IONS или LQDA?
Что лучше купить — IONS или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией