Сравнение IONS vs KYMR

Тикер 1

Тикер 2

IONS24

12KYMR

Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IONS крупнее в 1.9× (12,52 млрд $ vs 6,63 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IONS — -37.89, KYMR — -24.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IONS сильнее: 43/100 против 28/100 у KYMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IONS побеждает по числу метрик: 24 против 12 у KYMR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

IONSNASDAQ

75,78 $+0,72 $ (+0,96%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,52 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.3

Качество

3.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Kymera Therapeutics, Inc.

KYMRNASDAQ

80,61 $-0,04 $ (-0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IONSKYMR

Фундаментальный анализ

Ни IONS (P/E -37.89), ни KYMR (P/E -24.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) IONS дешевле: 11.73 против 128.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KYMR — 5.11, у IONS — 25.18. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.05 у KYMR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

IONSKYMR

Показатель	IONS	KYMR
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.89	-24.97
P/B	25.18	5.11
P/S	11.73	128.90
PEG	7.07	1.68
EV/EBITDA	3.15	-21.47
Рентабельность
ROE	-58.57%	-25.02%
ROA	-9.47%	-18.88%
Валовая маржа	98.35%	100.00%
Операц. маржа	-33.35%	-697.81%
Чистая маржа	-30.87%	-612.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.15	0.05
Текущая ликв.	4.10	10.81
Быстрая ликв.	4.09	10.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.98	$-3.23
Балансовая стоим.	$2.98	$15.79

Технический анализ

IONS набирает 43 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IONS — 50.4 (нейтральная зона), KYMR — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IONS торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как KYMR ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IONS стабильнее (0.49 vs 1.00). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IONSKYMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IONS	KYMR
Осцилляторы
RSI (14)	50.42	44.10
Stochastic %K	43.11	30.02
CCI (20)	2.08	-104.98
MFI	51.42	51.36
Williams %R	-56.89	-69.98
MACD гистограмма	-0.15	-0.59
Momentum (10)	-1.79	-5.61
Тренд
ADX	14.50	11.78
Цена vs EMA 9	+0.41%	-1.49%
Цена vs EMA 20	+0.21%	-2.96%
Цена vs SMA 50	+1.20%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+4.48%	+15.74%
Объём
CMF	-0.06	-0.11
Volume Ratio	110.02	104.11
Волатильность и статистика
Beta	0.49	1.00
ATR %	3.23%	4.55%
Sharpe (1г)	1.77	1.52
RS Rating	92.00	95.00
52w от хая	-13.47	-21.70
BB ширина	7.82	11.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IONS — 944 млн $, KYMR — 39,20 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IONS — -381 млн $, KYMR — -311,40 млн $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IONS — -320,03 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IONS	KYMR
Выручка	944 млн $	39,20 млн $
Чистая прибыль	-381 млн $	-311,40 млн $
EPS (TTM)	$-2.38	$-3.69
Операц. Cash Flow	-268,58 млн $	-232,89 млн $
Free Cash Flow	-320,03 млн $	-234,34 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IONS	KYMR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IONS — ноябре (+7.73%), для KYMR — ноябре (+17.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IONS — май (-6.01%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +1.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IONS

-2.8

-1.6

-3.6

+3.0

-6.0

+4.7

+2.4

-1.4

+0.8

-1.9

+7.7

+0.4

KYMR

+7.0

-2.1

-7.0

+2.8

-15.7

+3.3

+10.4

+4.1

-1.9

+10.8

+18.0

+10.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IONS или KYMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IONS — -58.57%, KYMR — -25.02%. Преимущество у KYMR.

Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?

Выручка IONS за TTM — 944 млн $, KYMR — 39,20 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IONS или KYMR?

Технический скоринг: IONS — 43/100, KYMR — 28/100. IONS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IONS или KYMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:12 в пользу IONS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией