Сравнение IONS vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IONS отрицательный (-37.89) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IONS дешевле: 11.73 против 21.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRYS — 6.93, у IONS — 25.18. EV/EBITDA IONS — 3.15, у KRYS — 45.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IONS работает в убыток — ROE -58.57%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IONS (-30.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.00 у KRYS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IONS | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.89 | 39.31 | |
| P/B | 25.18 | 6.93 | |
| P/S | 11.73 | 21.34 | |
| PEG | 7.07 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 3.15 | 45.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.57% | 19.25% | |
| ROA | -9.47% | 16.11% | |
| Валовая маржа | 98.35% | 92.79% | |
| Операц. маржа | -33.35% | 42.85% | |
| Чистая маржа | -30.87% | 53.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.10 | 9.46 | |
| Быстрая ликв. | 4.09 | 9.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.98 | $7.68 | |
| Балансовая стоим. | $2.98 | $43.59 | |
Технический анализ
KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, IONS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IONS — 50.4 (нейтральная зона), KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IONS и KRYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +11.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IONS — 14.5 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IONS стабильнее (0.49 vs 1.00). Значение ниже 0.8 делает IONS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONS | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.42 | 59.14 | |
| Stochastic %K | 43.11 | 74.18 | |
| CCI (20) | 2.08 | 51.19 | |
| MFI | 51.42 | 66.04 | |
| Williams %R | -56.89 | -25.82 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -1.79 | 13.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.50 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.20% | +11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +32.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 110.02 | 62.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 1.00 | |
| ATR % | 3.23% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | 2.21 | |
| RS Rating | 92.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -13.47 | -5.46 | |
| BB ширина | 7.82 | 25.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IONS — 944 млн $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IONS убыточен (чистая прибыль -381 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IONS — -320,03 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IONS | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944 млн $ | 389,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -381 млн $ | 204,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.38 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | -268,58 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -320,03 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IONS | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IONS — ноябре (+7.73%), для KRYS — ноябре (+16.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IONS — май (-6.01%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — IONS или KRYS?
Какие дивиденды у Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ionis Pharmaceuticals, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IONS или KRYS?
Что лучше купить — IONS или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией