Сравнение IONQ vs STX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STX оценён рынком дешевле: 69.80 против 67.95 у IONQ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) STX оценён ниже: 15.30 против 104.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IONQ — 3.78, у STX — 151.59. По ROE лидирует STX (916.38% vs 9.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IONQ — 148.08%, у STX — 21.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IONQ — 0.01, у STX — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IONQ | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.95 | 69.80 | |
| P/B | 3.78 | 151.59 | |
| P/S | 104.67 | 15.30 | |
| PEG | -0.29 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | -28.23 | 50.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | 916.38% | |
| ROA | 4.14% | 26.74% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 41.54% | |
| Операц. маржа | -443.33% | 28.33% | |
| Чистая маржа | 148.08% | 21.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 14.05 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 14.05 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.11% | |
| EPS | $0.77 | $10.76 | |
| Балансовая стоим. | $13.91 | $4.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IONQ — 58.4, STX — 61.5. Обе акции находятся в одной зоне. IONQ и STX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31.7% и +33.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IONQ — 32.5 (выраженный тренд), STX — 47.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STX — 2.16, IONQ — 3.14. IONQ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IONQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONQ | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.40 | 61.52 | |
| Stochastic %K | 56.48 | 50.11 | |
| CCI (20) | 47.81 | 27.63 | |
| MFI | 58.34 | 62.80 | |
| Williams %R | -43.52 | -49.89 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -11.77 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -35.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.55 | 47.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.03% | -1.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.37% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +31.72% | +33.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.32% | +120.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 70.74 | 49.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.14 | 2.16 | |
| ATR % | 8.13% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 3.43 | |
| RS Rating | 75.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -38.01 | -10.39 | |
| BB ширина | 39.58 | 44.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IONQ генерирует 130,02 млн $, STX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IONQ убыточен (чистая прибыль -510,38 млн $), тогда как STX генерирует прибыль (1,47 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IONQ — -299,60 млн $, STX — 818 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IONQ | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 130,02 млн $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,38 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.82 | — | — |
| Операц. Cash Flow | -283,19 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -299,60 млн $ | 818 млн $ |
Дивиденды
STX выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как IONQ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IONQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IONQ | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IONQ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+38.79%), STX — в январе (+11.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IONQ — март (-6.78%), STX — октябрь (-1.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IONQ: +98.81% против +34.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IonQ, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше рентабельность — IONQ или STX?
Какие дивиденды у IonQ, Inc. и Seagate Technology Holdings plc?
Какая компания крупнее по выручке — IonQ, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше маржинальность — IONQ или STX?
Какая акция лучше по технике — IONQ или STX?
Что лучше купить — IONQ или STX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией