Сравнение IONQ vs PSTG

Тикер 1

Тикер 2

IONQ18

17PSTG

IONQ против PSTG — два эмитента индустрии «Компьютеры и периферия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IONQ с P/E 67.95 (у PSTG — 136.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PSTG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.91% против 9.08% у IONQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IONQ — 148.08%, PSTG — 5.14%. У IONQ маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. IONQ набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PSTG — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

IonQ, Inc.

IONQNYSE

58,89 $+6,42 $ (+12,24%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 21,98 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.5

Качество

7.6

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Everpure, Inc

PSTGNYSE

66,97 $-0,83 $ (-1,22%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 22,13 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.9

Качество

7.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IONQPSTG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IONQ выглядит привлекательнее: 67.95 против 136.85. Премия к оценке PSTG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PSTG оценён ниже: 7.07 против 104.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IONQ дешевле: 3.78 против 17.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала PSTG составляет 13.91%, что превышает показатель IONQ (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IONQ впереди: 148.08% против 5.14% у PSTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IONQ — 0.01, PSTG — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IONQPSTG

Показатель	IONQ	PSTG
Мультипликаторы оценки
P/E	67.95	136.85
P/B	3.78	17.81
P/S	104.67	7.07
PEG	-0.29	1.75
EV/EBITDA	-28.23	67.52
Рентабельность
ROE	9.08%	13.91%
ROA	4.14%	4.03%
Валовая маржа	38.08%	70.38%
Операц. маржа	-443.33%	3.13%
Чистая маржа	148.08%	5.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.15
Текущая ликв.	14.05	1.60
Быстрая ликв.	14.05	1.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.77	$0.57
Балансовая стоим.	$13.91	$4.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу IONQ: скоринг 77/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IONQ — 58.4, PSTG — 57.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IONQ выше на 31.7%, PSTG — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IONQ выше SMA 200 (+11.3%), PSTG — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу IONQ. Сила тренда по ADX: IONQ — 32.5 (выраженный тренд), PSTG — 36.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета PSTG — 2.25, IONQ — 3.14. IONQ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IONQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IONQPSTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IONQ	PSTG
Осцилляторы
RSI (14)	58.40	57.70
Stochastic %K	56.48	32.30
CCI (20)	47.81	33.58
MFI	58.34	62.83
Williams %R	-43.52	-67.70
MACD гистограмма	-0.46	-0.48
Momentum (10)	-0.10	2.95
Тренд
ADX	32.55	36.37
Цена vs EMA 9	+2.03%	-15.03%
Цена vs EMA 20	+7.37%	-12.53%
Цена vs SMA 50	+31.72%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+11.32%	-10.00%
Объём
CMF	0.21	0.10
Volume Ratio	70.74	77.97
Волатильность и статистика
Beta	3.14	2.25
ATR %	8.13%	6.06%
Sharpe (1г)	0.82	0.80
RS Rating	75.00	74.00
52w от хая	-38.01	-33.42
BB ширина	39.58	25.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IONQ генерирует 130,02 млн $, PSTG — 3,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PSTG зарабатывает 188,18 млн $, а IONQ фиксирует убыток (-510,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IONQ генерирует -299,60 млн $, PSTG — 615,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IONQ	PSTG
Выручка	130,02 млн $	3,66 млрд $
Чистая прибыль	-510,38 млн $	188,18 млн $
EPS (TTM)	$-1.82	$0.49
Операц. Cash Flow	-283,19 млн $	880,09 млн $
Free Cash Flow	-299,60 млн $	615,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IONQ	PSTG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IONQ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+38.79%), PSTG — в августе (+8.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IONQ — март (-6.78%), для PSTG — март (-5.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IONQ: +98.81% против +23.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IONQ

-6.6

+2.6

-6.8

+3.1

+20.5

+2.5

+15.4

+2.2

+9.1

+24.7

+38.8

-6.7

PSTG

+3.6

+1.0

-5.4

+1.6

+4.8

+3.2

+1.5

+9.0

+2.6

+1.9

+1.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IonQ, Inc. или Everpure, Inc?

Мультипликатор P/E у IonQ, Inc. ниже (67.95 vs 136.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IONQ или PSTG?

ROE IONQ — 9.08%, PSTG — 13.91%. PSTG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IonQ, Inc. и Everpure, Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IonQ, Inc. или Everpure, Inc?

По объёму выручки: IONQ — 130,02 млн $, PSTG — 3,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IONQ или PSTG?

Чистая маржа IONQ — 148.08%, PSTG — 5.14%. IONQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IONQ или PSTG?

Технический скоринг: IONQ — 77/100, PSTG — 61/100. IONQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IONQ или PSTG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IONQ выигрывает 18, PSTG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией