Сравнение IONQ vs NTAP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTAP торгуется с P/E 19.44, тогда как IONQ — с P/E 67.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NTAP дешевле: 3.51 против 104.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IONQ — 3.78, у NTAP — 20.34. По ROE лидирует NTAP (116.57% vs 9.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IONQ — 148.08%, у NTAP — 18.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NTAP значительно выше: D/E 2.36 vs 0.01 у IONQ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IONQ | NTAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67.95 | 19.44 | |
| P/B | 3.78 | 20.34 | |
| P/S | 104.67 | 3.51 | |
| PEG | -0.29 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | -28.23 | 13.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | 116.57% | |
| ROA | 4.14% | 12.16% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 70.46% | |
| Операц. маржа | -443.33% | 22.16% | |
| Чистая маржа | 148.08% | 18.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 2.36 | |
| Текущая ликв. | 14.05 | 1.37 | |
| Быстрая ликв. | 14.05 | 1.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.75% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.24% | |
| EPS | $0.77 | $6.12 | |
| Балансовая стоим. | $13.91 | $5.85 | |
Технический анализ
IONQ набирает 77 из 100 по техническому скорингу, NTAP — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IONQ — 58.4 (нейтральная зона), NTAP — 72.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IONQ и NTAP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31.7% и +15.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IONQ — 32.5 (выраженный тренд), NTAP — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTAP стабильнее (1.24 vs 3.14). Дневная волатильность (ATR%) IONQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONQ | NTAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.40 | 72.80 | |
| Stochastic %K | 56.48 | 98.03 | |
| CCI (20) | 47.81 | 115.28 | |
| MFI | 58.34 | 62.85 | |
| Williams %R | -43.52 | -1.97 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.39 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 10.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.55 | 34.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.03% | +3.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.37% | +7.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +31.72% | +15.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.32% | +12.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 70.74 | 95.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.14 | 1.24 | |
| ATR % | 8.13% | 2.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.72 | |
| RS Rating | 75.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -38.01 | -2.14 | |
| BB ширина | 39.58 | 16.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IONQ — 130,02 млн $, NTAP — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IONQ убыточен (чистая прибыль -510,38 млн $), тогда как NTAP генерирует прибыль (1,19 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IONQ — -299,60 млн $, NTAP — 1,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IONQ | NTAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 130,02 млн $ | 6,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,38 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.82 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | -283,19 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -299,60 млн $ | 1,34 млрд $ |
Дивиденды
NTAP выплачивает дивиденды с доходностью 1.75% годовых, тогда как IONQ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NTAP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IONQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IONQ | NTAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.75% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.24% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IONQ — ноябре (+38.79%), для NTAP — ноябре (+6.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IONQ — март (-6.78%), NTAP — февраль (-2.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IONQ: +98.81% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IonQ, Inc. или NetApp, Inc.?
У кого выше рентабельность — IONQ или NTAP?
Какие дивиденды у IonQ, Inc. и NetApp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IonQ, Inc. или NetApp, Inc.?
У кого выше маржинальность — IONQ или NTAP?
Какая акция лучше по технике — IONQ или NTAP?
Что лучше купить — IONQ или NTAP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией