Сравнение INTC vs TER

Тикер 1

Тикер 2

INTC26

16TER

Инвесторы часто выбирают между INTC и TER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INTC крупнее в 10.8× (595,58 млрд $ vs 55,33 млрд $). INTC имеет отрицательный P/E (-190.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TER прибылен с P/E 63.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. TER генерирует прибыль с ROE 29.72%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TER выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 62/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:16 — убедительное преимущество INTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Intel Corporation

INTCNASDAQ

118,50 $-0,46 $ (-0,39%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 595,58 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

6.8

Качество

5.1

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Teradyne, Inc.

TERNASDAQ

353,44 $+9,10 $ (+2,64%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 55,33 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

5.9

Качество

9.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

INTCTER

Фундаментальный анализ

P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. TER прибылен, P/E составляет 63.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 14.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 17.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TER оценён ниже: 48.63 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. TER генерирует прибыль с ROE 29.72%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INTCTER

Показатель	INTC	TER
Мультипликаторы оценки
P/E	-190.51	63.06
P/B	5.43	17.13
P/S	11.12	14.23
PEG	-0.02	1.22
EV/EBITDA	54.87	48.63
Рентабельность
ROE	-2.95%	29.72%
ROA	-1.55%	19.26%
Валовая маржа	35.43%	58.79%
Операц. маржа	-9.45%	26.92%
Чистая маржа	-5.90%	22.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.03
Текущая ликв.	2.31	2.15
Быстрая ликв.	2.31	1.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.14%
Коэфф. выплат	0.00%	9.05%
EPS	$-0.62	$5.46
Балансовая стоим.	$24.59	$20.10

Технический анализ

INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, TER — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 69.5 (нейтральная зона), TER — 51.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 61.9%, TER на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). INTC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TER. По бете INTC стабильнее (2.37 vs 2.79). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTCTER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTC	TER
Осцилляторы
RSI (14)	69.48	51.05
Stochastic %K	65.64	59.83
CCI (20)	73.03	-11.73
MFI	60.63	52.27
Williams %R	-34.36	-40.17
MACD гистограмма	-1.24	-3.44
Momentum (10)	5.95	-0.67
Тренд
ADX	56.74	16.73
Цена vs EMA 9	+5.37%	+2.27%
Цена vs EMA 20	+15.04%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+61.92%	+3.82%
Цена vs SMA 200	+157.69%	+55.62%
Объём
CMF	0.19	0.02
Volume Ratio	105.75	86.78
Волатильность и статистика
Beta	2.37	2.79
ATR %	6.95%	6.05%
Sharpe (1г)	2.71	2.57
RS Rating	98.00	98.00
52w от хая	-10.39	-16.27
BB ширина	59.82	29.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TER зарабатывает 554,05 млн $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTC	TER
Выручка	52,85 млрд $	3,19 млрд $
Чистая прибыль	-267 млн $	554,05 млн $
EPS (TTM)	$-0.06	$3.49
Операц. Cash Flow	9,70 млрд $	674,41 млн $
Free Cash Flow	-4,95 млрд $	450,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0.14% годовой доходности, INTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTC платит дивиденды 13 лет подряд, TER — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	INTC	TER
Див. доходность	—	0.14%
Годовые дивиденды	$0.38	$0.26
Коэфф. выплат	—	9.05%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.52%	-8.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5.64%), для TER — июле (+7.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +16.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTC

+1.2

-0.2

+4.0

+3.5

+0.4

-0.2

-1.7

-1.3

+5.6

+1.2

+4.2

-0.6

TER

+0.3

+2.8

-1.7

-1.0

+6.5

+3.3

+7.5

-0.1

-0.4

+5.2

+5.9

+5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Teradyne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTC или TER?

ROE INTC — -2.95%, TER — 29.72%. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intel Corporation и Teradyne, Inc.?

Teradyne, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Intel Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Teradyne, Inc.?

По объёму выручки: INTC — 52,85 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INTC или TER?

Технический скоринг: INTC — 88/100, TER — 62/100. INTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTC или TER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик INTC выигрывает 26, TER — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией