Сравнение INTC vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SWKS показывает P/E 30.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 11.12 у INTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у INTC — 5.43. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как SWKS показывает рентабельность 6.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 30.94 | |
| P/B | 5.43 | 1.94 | |
| P/S | 11.12 | 2.77 | |
| PEG | -0.02 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 6.30% | |
| ROA | -1.55% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 41.07% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 9.37% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $-0.62 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $38.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 76/100 у SWKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 69.5 (нейтральная зона), у SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INTC и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+61.9% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.18 против 2.37 у INTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 99.30 | |
| CCI (20) | 73.03 | 150.81 | |
| MFI | 60.63 | 73.21 | |
| Williams %R | -34.36 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.18 | |
| ATR % | 6.95% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 0.12 | |
| RS Rating | 98.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -18.21 | |
| BB ширина | 59.82 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как SWKS генерирует прибыль (477,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INTC — 13 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INTC | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTC: +16.11% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или SWKS?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или SWKS?
Что лучше купить — INTC или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией