Сравнение INTC vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E INTC — -190.51, SITM — -757.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTC оценён ниже: 54.87 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | -757.34 | |
| P/B | 5.43 | 15.84 | |
| P/S | 11.12 | 48.43 | |
| PEG | -0.02 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | -2.15% | |
| ROA | -1.55% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 55.70% | |
| Операц. маржа | -9.45% | -10.68% | |
| Чистая маржа | -5.90% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.62 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $44.00 | |
Технический анализ
INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, SITM — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 69.5 (нейтральная зона), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 61.9%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). По бете INTC стабильнее (2.37 vs 2.52). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 45.23 | |
| CCI (20) | 73.03 | 17.15 | |
| MFI | 60.63 | 60.94 | |
| Williams %R | -34.36 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 5.95 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.52 | |
| ATR % | 6.95% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 2.00 | |
| RS Rating | 98.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -21.05 | |
| BB ширина | 59.82 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTC — -267 млн $, SITM — -42,90 млн $. SITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5.64%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — INTC или SITM?
Какие дивиденды у Intel Corporation и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTC или SITM?
Что лучше купить — INTC или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией