Сравнение INTC vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-48,58) — компания генерирует убытки. SITM прибылен, P/E составляет 1343,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 9,07 против 40,17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5,98 против 18,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTC оценён ниже: 151,05 vs 351,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-10,76%), что говорит об убыточности. SITM генерирует прибыль с ROE 1,27%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -19,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0,58, SITM — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48,58 | 1343,23 | |
| P/B | 5,98 | 18,37 | |
| P/S | 9,07 | 40,17 | |
| PEG | 0,00 | 2,77 | |
| EV/EBITDA | 151,05 | 351,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,76% | 1,27% | |
| ROA | -5,58% | 0,56% | |
| Валовая маржа | 38,93% | 58,71% | |
| Операц. маржа | 0,14% | -1,66% | |
| Чистая маржа | -19,79% | 3,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 19,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,25 | 18,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | 0,00% | |
| EPS | -$2,21 | $0,53 | |
| Балансовая стоим. | $20,21 | $38,75 | |
Технический анализ
SITM набирает 67 из 100 по техническому скорингу, INTC — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 51,3 (нейтральная зона), SITM — 60,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SITM торгуется выше SMA 50 (11,7%), тогда как INTC ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTC — 15,0 (нет тренда), SITM — 19,4 (нет тренда). По бете SITM стабильнее (2,87 vs 2,87). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,25 | 60,62 | |
| Stochastic %K | 80,33 | 83,29 | |
| CCI (20) | 89,81 | 103,41 | |
| MFI | 51,57 | 59,99 | |
| Williams %R | -19,67 | -16,71 | |
| MACD гистограмма | 1,81 | 19,75 | |
| Momentum (10) | 12,30 | 176,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,00 | 19,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,45% | +7,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,37% | +12,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,32% | +11,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +46,16% | +49,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 86,13 | 54,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,87 | 2,87 | |
| ATR % | 6,98% | 7,19% | |
| Sharpe (1г) | 2,19 | 1,71 | |
| RS Rating | 99,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -27,99 | -21,06 | |
| BB ширина | 25,64 | 51,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM растёт быстрее по выручке: +61,20% год к году против -0,50% у INTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INTC — -267 млн $, SITM — -42,90 млн $. SITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, SITM — 34,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +61.20% | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,06 | -$1,72 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 34,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTC | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5,64%), для SITM — мае (+21,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTC — июль (-4,16%), для SITM — февраль (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +17,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corp. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — INTC или SITM?
Какие дивиденды у Intel Corp. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corp. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTC или SITM?
Что лучше купить — INTC или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией