Сравнение INTC vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

INTC19

22RMBS

Intel Corporation (INTC) и Rambus Inc. (RMBS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации INTC крупнее в 38.8× (595,58 млрд $ vs 15,34 млрд $). INTC имеет отрицательный P/E (-190.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RMBS прибылен с P/E 62.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как RMBS показывает рентабельность 17.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 77/100 у RMBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между INTC и RMBS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Intel Corporation

INTCNASDAQ

118,50 $-0,46 $ (-0,39%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 595,58 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

6.8

Качество

5.1

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

141,82 $+8,26 $ (+6,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

5.7

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

INTCRMBS

Фундаментальный анализ

P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. RMBS прибылен, P/E составляет 62.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 20.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у RMBS — 10.36. EV/EBITDA RMBS — 47.81, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как RMBS показывает рентабельность 17.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INTCRMBS

Показатель	INTC	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	-190.51	62.73
P/B	5.43	10.36
P/S	11.12	20.03
PEG	-0.02	5.74
EV/EBITDA	54.87	47.81
Рентабельность
ROE	-2.95%	17.44%
ROA	-1.55%	15.00%
Валовая маржа	35.43%	77.03%
Операц. маржа	-9.45%	35.89%
Чистая маржа	-5.90%	31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.40	0.02
Текущая ликв.	2.31	9.82
Быстрая ликв.	2.31	9.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.62	$2.13
Балансовая стоим.	$24.59	$12.90

Технический анализ

INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, RMBS — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 69.5 (нейтральная зона), RMBS — 62.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INTC и RMBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+61.9% и +25.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTC стабильнее (2.37 vs 3.21). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTCRMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTC	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	69.48	62.77
Stochastic %K	65.64	98.78
CCI (20)	73.03	95.07
MFI	60.63	56.89
Williams %R	-34.36	-1.22
MACD гистограмма	-1.24	0.15
Momentum (10)	5.95	15.22
Тренд
ADX	56.74	21.98
Цена vs EMA 9	+5.37%	+8.80%
Цена vs EMA 20	+15.04%	+12.14%
Цена vs SMA 50	+61.92%	+25.93%
Цена vs SMA 200	+157.69%	+41.93%
Объём
CMF	0.19	0.14
Volume Ratio	105.75	66.80
Волатильность и статистика
Beta	2.37	3.21
ATR %	6.95%	6.52%
Sharpe (1г)	2.71	1.63
RS Rating	98.00	92.00
52w от хая	-10.39	-12.35
BB ширина	59.82	36.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как RMBS генерирует прибыль (230,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTC	RMBS
Выручка	52,85 млрд $	707,63 млн $
Чистая прибыль	-267 млн $	230,46 млн $
EPS (TTM)	$-0.06	$2.14
Операц. Cash Flow	9,70 млрд $	360,02 млн $
Free Cash Flow	-4,95 млрд $	333,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTC	RMBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.38	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.52%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5.64%), для RMBS — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +16.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTC

+1.2

-0.2

+4.0

+3.5

+0.4

-0.2

-1.7

-1.3

+5.6

+1.2

+4.2

-0.6

RMBS

+5.2

-1.7

-0.5

-2.2

+7.8

+1.9

+5.1

-0.5

+2.0

+2.7

+7.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Rambus Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTC или RMBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTC — -2.95%, RMBS — 17.44%. Преимущество у RMBS.

Какие дивиденды у Intel Corporation и Rambus Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Rambus Inc.?

Выручка INTC за TTM — 52,85 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. INTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INTC или RMBS?

Технический скоринг: INTC — 88/100, RMBS — 77/100. INTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTC или RMBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу RMBS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией