Сравнение INTC vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QRVO показывает P/E 26.70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 11.12 у INTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у INTC — 5.43. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как QRVO показывает рентабельность 9.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 26.70 | |
| P/B | 5.43 | 2.71 | |
| P/S | 11.12 | 2.36 | |
| PEG | -0.02 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 9.69% | |
| ROA | -1.55% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 45.89% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 11.18% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.62 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $36.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 74/100 у QRVO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 69.5 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INTC и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+61.9% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 2.37 у INTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 89.24 | |
| CCI (20) | 73.03 | 152.01 | |
| MFI | 60.63 | 55.93 | |
| Williams %R | -34.36 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.18 | |
| ATR % | 6.95% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 0.77 | |
| RS Rating | 98.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -8.05 | |
| BB ширина | 59.82 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как QRVO генерирует прибыль (338,99 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTC | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а QRVO — на июле (+6.53%). Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTC: +16.11% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или QRVO?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Qorvo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или QRVO?
Что лучше купить — INTC или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией