Сравнение INTC vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QCOM показывает P/E 21.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QCOM: 4.80 vs 11.12 у INTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у QCOM — 7.91. EV/EBITDA QCOM — 16.74, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как QCOM показывает рентабельность 40.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у QCOM — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 21.76 | |
| P/B | 5.43 | 7.91 | |
| P/S | 11.12 | 4.80 | |
| PEG | -0.02 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 40.19% | |
| ROA | -1.55% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 54.80% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 25.52% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.50% | |
| EPS | $-0.62 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $25.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 79/100 у QCOM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 69.5 (нейтральная зона), у QCOM — 64.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INTC и QCOM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+61.9% и +38.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QCOM менее волатилен — бета 1.63 против 2.37 у INTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 58.50 | |
| CCI (20) | 73.03 | 56.87 | |
| MFI | 60.63 | 58.45 | |
| Williams %R | -34.36 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -0.80 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.63 | |
| ATR % | 6.95% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 0.89 | |
| RS Rating | 98.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -13.91 | |
| BB ширина | 59.82 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как QCOM генерирует прибыль (5,54 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, QCOM — 12,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
QCOM выплачивает дивиденды с доходностью 1.76% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INTC — 13 лет, QCOM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INTC | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а QCOM — на ноябре (+8.10%). Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), QCOM — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +22.08% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — INTC или QCOM?
Какие дивиденды у Intel Corporation и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или QUALCOMM Incorporated?
Какая акция лучше по технике — INTC или QCOM?
Что лучше купить — INTC или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией