Сравнение INTC vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. Q показывает P/E 49.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 11.12 у INTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. Q генерирует прибыль с ROE 7.57%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 49.37 | |
| P/B | 5.43 | 4.47 | |
| P/S | 11.12 | 6.47 | |
| PEG | -0.02 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 7.57% | |
| ROA | -1.55% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 41.97% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 21.43% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $-0.62 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $35.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 69.5 (нейтральная зона), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 61.9%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.37 у INTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 43.92 | |
| CCI (20) | 73.03 | 35.28 | |
| MFI | 60.63 | 63.47 | |
| Williams %R | -34.36 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -0.98 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.68 | |
| ATR % | 6.95% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | — | |
| RS Rating | 98.00 | — | |
| 52w от хая | -10.39 | -10.77 | |
| BB ширина | 59.82 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: Q зарабатывает 692 млн $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, INTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTC платит дивиденды 13 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INTC | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а Q — на феврале (+25.92%). Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или Q?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Qnity Electronics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или Q?
Что лучше купить — INTC или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией