Сравнение INTC vs ONTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-49,55) — компания генерирует убытки. ONTO прибылен, P/E составляет 125,58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 9,25 против 15,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTC — 6,10, у ONTO — 8,68. EV/EBITDA ONTO — 58,76, у INTC — 153,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -10,76%, тогда как ONTO показывает рентабельность 6,50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-19,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0,58, у ONTO — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49,55 | 125,58 | |
| P/B | 6,10 | 8,68 | |
| P/S | 9,25 | 15,00 | |
| PEG | 0,00 | -3,74 | |
| EV/EBITDA | 153,88 | 58,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,76% | 6,50% | |
| ROA | -5,58% | 3,58% | |
| Валовая маржа | 38,93% | 50,36% | |
| Операц. маржа | 0,14% | 12,48% | |
| Чистая маржа | -19,79% | 11,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 9,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,25 | 8,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | 0,00% | |
| EPS | -$2,21 | $2,68 | |
| Балансовая стоим. | $20,21 | $38,91 | |
Технический анализ
ONTO набирает 58 из 100 по техническому скорингу, INTC — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 53,4 (нейтральная зона), ONTO — 60,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ONTO выше на 12,9%, INTC — ниже на -4,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTC — 15,6 (нет тренда), ONTO — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTC стабильнее (2,86 vs 3,12). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,42 | 60,58 | |
| Stochastic %K | 88,32 | 95,52 | |
| CCI (20) | 102,86 | 160,19 | |
| MFI | 50,78 | 52,80 | |
| Williams %R | -11,68 | -4,48 | |
| MACD гистограмма | 1,83 | 9,33 | |
| Momentum (10) | 13,16 | 87,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,59 | 12,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,15% | +10,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,69% | +14,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,62% | +12,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,77% | +47,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 102,56 | 77,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,86 | 3,12 | |
| ATR % | 7,01% | 7,58% | |
| Sharpe (1г) | 2,30 | 1,89 | |
| RS Rating | 99,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -26,54 | -12,59 | |
| BB ширина | 25,20 | 41,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ONTO растёт быстрее по выручке: +1,80% год к году против -0,50% у INTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как ONTO генерирует прибыль (136,76 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 136,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -32.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,06 | $2,78 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 328,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 299,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTC | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5,64%), для ONTO — ноябре (+13,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-4,16%), ONTO — февраль (-3,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +17,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corp. или Onto Innovation Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или ONTO?
Какие дивиденды у Intel Corp. и Onto Innovation Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corp. или Onto Innovation Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или ONTO?
Что лучше купить — INTC или ONTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией