Сравнение INTC vs ONTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. ONTO прибылен, P/E составляет 122.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA INTC — 54.87, у ONTO — 61.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как ONTO показывает рентабельность 5.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у ONTO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 122.99 | |
| P/B | 5.43 | 6.14 | |
| P/S | 11.12 | 12.70 | |
| PEG | -0.02 | -2.40 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 61.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 5.19% | |
| ROA | -1.55% | 4.44% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 48.80% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 10.53% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 10.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 6.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 4.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.62 | $2.14 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $42.86 | |
Технический анализ
INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 69.5 (нейтральная зона), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INTC и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+61.9% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTC стабильнее (2.37 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 46.03 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 32.59 | |
| CCI (20) | 73.03 | -107.71 | |
| MFI | 60.63 | 41.71 | |
| Williams %R | -34.36 | -67.41 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -5.87 | |
| Momentum (10) | 5.95 | -12.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 22.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +3.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +46.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 58.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.63 | |
| ATR % | 6.95% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 2.05 | |
| RS Rating | 98.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -17.26 | |
| BB ширина | 59.82 | 22.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как ONTO генерирует прибыль (136,76 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 136,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $2.78 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 328,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 299,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTC | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5.64%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), ONTO — февраль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Onto Innovation Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или ONTO?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Onto Innovation Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Onto Innovation Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или ONTO?
Что лучше купить — INTC или ONTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией