Сравнение INTC vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. ON прибылен, P/E составляет 75.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ON дешевле: 7.12 против 11.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 36.34 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. ON генерирует прибыль с ROE 7.45%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 75.71 | |
| P/B | 5.43 | 5.95 | |
| P/S | 11.12 | 7.12 | |
| PEG | -0.02 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 7.45% | |
| ROA | -1.55% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 37.22% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 10.84% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.62 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $18.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 82/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INTC — 68.9 (нейтральная зона), ON — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 58.3%, ON на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 55.6 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). По бете ON стабильнее (1.99 vs 2.40). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.91 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 61.64 | 61.38 | |
| CCI (20) | 61.75 | 75.23 | |
| MFI | 54.72 | 56.63 | |
| Williams %R | -38.36 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 8.88 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.60 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.93% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.02% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +58.26% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +153.99% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 64.98 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.40 | 1.99 | |
| ATR % | 6.85% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | 1.90 | |
| RS Rating | 98.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -10.73 | -7.46 | |
| BB ширина | 49.62 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, ON — 6 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ON зарабатывает 121 млн $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTC | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5.64%), для ON — июле (+10.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — INTC или ON?
Какие дивиденды у Intel Corporation и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или ON Semiconductor Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTC или ON?
Что лучше купить — INTC или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией