Сравнение INTC vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-48,18) — компания генерирует убытки. ON прибылен, P/E составляет 51,37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ON дешевле: 5,10 против 8,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 4,39 против 5,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 25,73 vs 149,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-10,76%), что говорит об убыточности. ON генерирует прибыль с ROE 8,38%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -19,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0,58, ON — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48,18 | 51,37 | |
| P/B | 5,93 | 4,39 | |
| P/S | 8,99 | 5,10 | |
| PEG | 0,00 | 1,14 | |
| EV/EBITDA | 149,89 | 25,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,76% | 8,38% | |
| ROA | -5,58% | 4,67% | |
| Валовая маржа | 38,93% | 37,45% | |
| Операц. маржа | 0,14% | 11,66% | |
| Чистая маржа | -19,79% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 3,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,25 | 2,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | 0,00% | |
| EPS | -$2,21 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $20,21 | $18,55 | |
Технический анализ
INTC набирает 50 из 100 по техническому скорингу, ON — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 50,1 (нейтральная зона), ON — 41,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INTC на -8,2%, ON на -19,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTC — 18,6 (нет тренда), ON — 25,6 (выраженный тренд). По бете ON стабильнее (2,54 vs 2,86). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,13 | 41,34 | |
| Stochastic %K | 79,25 | 29,52 | |
| CCI (20) | 48,25 | -81,98 | |
| MFI | 39,60 | 49,27 | |
| Williams %R | -20,75 | -70,48 | |
| MACD гистограмма | 1,61 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 9,33 | -5,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,58 | 25,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,40% | -0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,09% | -5,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,15% | -19,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,25% | +7,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 75,18 | 85,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,86 | 2,54 | |
| ATR % | 7,89% | 6,94% | |
| Sharpe (1г) | 2,41 | 1,10 | |
| RS Rating | 99,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -28,59 | -39,84 | |
| BB ширина | 27,15 | 23,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, ON — 6 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTC растёт быстрее по выручке: -0,50% год к году против -15,30% у ON. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ON зарабатывает 121 млн $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | -15.30% | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 121 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -92.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,06 | $0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTC | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5,64%), для ON — июле (+8,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTC — июль (-4,16%), для ON — март (-3,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +26,39% против +17,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corp. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — INTC или ON?
Какие дивиденды у Intel Corp. и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corp. или ON Semiconductor Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTC или ON?
Что лучше купить — INTC или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией