Сравнение INTC vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OLED показывает P/E 19.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OLED: 6.76 vs 11.12 у INTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у INTC — 5.43. EV/EBITDA OLED — 15.06, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как OLED показывает рентабельность 12.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у OLED — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 19.99 | |
| P/B | 5.43 | 2.50 | |
| P/S | 11.12 | 6.76 | |
| PEG | -0.02 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 12.33% | |
| ROA | -1.55% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 72.57% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 35.70% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $-0.62 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $36.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 20/100 у OLED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 69.5 (нейтральная зона), у OLED — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INTC торгуется выше SMA 50 (61.9%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INTC выше SMA 200 (+157.7%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу INTC. ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OLED менее волатилен — бета 1.28 против 2.37 у INTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 23.61 | |
| CCI (20) | 73.03 | -84.29 | |
| MFI | 60.63 | 62.79 | |
| Williams %R | -34.36 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 5.95 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.28 | |
| ATR % | 6.95% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | -1.31 | |
| RS Rating | 98.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -43.89 | |
| BB ширина | 59.82 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как OLED генерирует прибыль (242,07 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
OLED выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INTC — 13 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INTC | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а OLED — на июле (+7.91%). Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), OLED — сентябрь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTC: +16.11% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — INTC или OLED?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Universal Display Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTC или OLED?
Что лучше купить — INTC или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией