Сравнение INTC vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NXPI показывает P/E 29.54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 11.12 у INTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 7.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. NXPI генерирует прибыль с ROE 26.14%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 29.54 | |
| P/B | 5.43 | 7.17 | |
| P/S | 11.12 | 6.21 | |
| PEG | -0.02 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 26.14% | |
| ROA | -1.55% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 54.89% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 31.83% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $-0.62 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $44.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 77/100 у NXPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 69.5 (нейтральная зона), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 61.9%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 2.37 у INTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 96.61 | |
| CCI (20) | 73.03 | 81.17 | |
| MFI | 60.63 | 65.09 | |
| Williams %R | -34.36 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.50 | |
| ATR % | 6.95% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 0.94 | |
| RS Rating | 98.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -0.29 | |
| BB ширина | 59.82 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NXPI зарабатывает 2,02 млрд $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, INTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTC платит дивиденды 13 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INTC | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTC: +16.11% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — INTC или NXPI?
Какие дивиденды у Intel Corporation и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
Какая акция лучше по технике — INTC или NXPI?
Что лучше купить — INTC или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией