Сравнение INTC vs NVDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTC имеет отрицательный P/E (-190.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NVDA прибылен с P/E 34.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTC оценён ниже: 11.12 против 21.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. NVDA генерирует прибыль с ROE 95.70%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 34.00 | |
| P/B | 5.43 | 27.76 | |
| P/S | 11.12 | 21.35 | |
| PEG | -0.02 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 28.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 95.70% | |
| ROA | -1.55% | 61.51% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 74.15% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 64.02% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 62.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 3.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 2.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.61% | |
| EPS | $-0.62 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $8.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTC: скоринг 88/100 vs 79/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTC — 69.5, NVDA — 62.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 61.9%, NVDA на 14.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), NVDA — 28.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета NVDA — 1.73, INTC — 2.37. INTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 62.20 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 68.73 | |
| CCI (20) | 73.03 | 76.29 | |
| MFI | 60.63 | 58.18 | |
| Williams %R | -34.36 | -31.27 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 21.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 28.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +4.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +14.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +19.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 104.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.73 | |
| ATR % | 6.95% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.55 | |
| RS Rating | 98.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -5.53 | |
| BB ширина | 59.82 | 20.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTC генерирует 52,85 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NVDA зарабатывает 120,07 млрд $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 215,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 120,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 102,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 96,68 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, INTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTC платит дивиденды 13 лет подряд, NVDA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INTC | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.61% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -52.18% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+5.64%), NVDA — в мае (+16.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или NVIDIA Corporation?
У кого выше рентабельность — INTC или NVDA?
Какие дивиденды у Intel Corporation и NVIDIA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или NVIDIA Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTC или NVDA?
Что лучше купить — INTC или NVDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией