Сравнение INTC vs MU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MU показывает P/E 34.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTC: 11.12 vs 14.20 у MU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у MU — 11.36. EV/EBITDA MU — 22.18, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как MU показывает рентабельность 40.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у MU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 34.15 | |
| P/B | 5.43 | 11.36 | |
| P/S | 11.12 | 14.20 | |
| PEG | -0.02 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 22.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 40.84% | |
| ROA | -1.55% | 23.76% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 58.44% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 48.52% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 41.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 2.19% | |
| EPS | $-0.62 | $21.44 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $64.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MU сильнее: 88/100 против 82/100 у INTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 68.9 (нейтральная зона), у MU — 67.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INTC и MU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+58.3% и +49.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 55.6 (выраженный тренд), MU — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTC менее волатилен — бета 2.40 против 2.61 у MU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.91 | 67.55 | |
| Stochastic %K | 61.64 | 78.32 | |
| CCI (20) | 61.75 | 71.78 | |
| MFI | 54.72 | 60.65 | |
| Williams %R | -38.36 | -21.68 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -1.36 | |
| Momentum (10) | 8.88 | 115.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.60 | 35.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.93% | +5.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.02% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +58.26% | +48.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +153.99% | +139.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 64.98 | 95.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.40 | 2.61 | |
| ATR % | 6.85% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | 3.50 | |
| RS Rating | 98.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -10.73 | -6.91 | |
| BB ширина | 49.62 | 64.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, MU — 37,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как MU генерирует прибыль (8,54 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, MU — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 37,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 8,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $7.65 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 17,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
MU выплачивает дивиденды с доходностью 0.07% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INTC — 13 лет, MU — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INTC | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а MU — на мае (+8.41%). Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), MU — март (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MU: +39.41% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Micron Technology, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или MU?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Micron Technology, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Micron Technology, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или MU?
Что лучше купить — INTC или MU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией