Сравнение INTC vs MTSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. MTSI прибылен, P/E составляет 159.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 26.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTC оценён ниже: 54.87 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. MTSI генерирует прибыль с ROE 13.19%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 159.54 | |
| P/B | 5.43 | 19.89 | |
| P/S | 11.12 | 26.69 | |
| PEG | -0.02 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 106.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 13.19% | |
| ROA | -1.55% | 8.77% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 55.34% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 15.96% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 7.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 5.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.62 | $2.36 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $18.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 88/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INTC — 69.5 (нейтральная зона), MTSI — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 61.9%, MTSI на 36.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). По бете MTSI стабильнее (1.76 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 71.60 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 79.68 | |
| CCI (20) | 73.03 | 79.64 | |
| MFI | 60.63 | 68.74 | |
| Williams %R | -34.36 | -20.32 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | 2.08 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 65.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 35.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +4.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +12.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +36.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +91.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 100.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.76 | |
| ATR % | 6.95% | 5.07% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 2.48 | |
| RS Rating | 98.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -6.28 | |
| BB ширина | 59.82 | 51.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTC — -267 млн $, MTSI — -54,21 млн $. MTSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 967,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | -54,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 235,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 192,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTC | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5.64%), для MTSI — ноябре (+12.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или MTSI?
Какие дивиденды у Intel Corporation и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или MTSI?
Что лучше купить — INTC или MTSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией