Сравнение INTC vs MTSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-48,18) — компания генерирует убытки. MTSI прибылен, P/E составляет 97,13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 8,99 против 20,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5,93 против 15,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTSI оценён ниже: 68,90 vs 149,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-10,76%), что говорит об убыточности. MTSI генерирует прибыль с ROE 17,09%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -19,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0,58, MTSI — 0,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -48,18 | 97,13 | |
| P/B | 5,93 | 15,40 | |
| P/S | 8,99 | 20,37 | |
| PEG | 0,00 | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 149,89 | 68,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,76% | 17,09% | |
| ROA | -5,58% | 11,22% | |
| Валовая маржа | 38,93% | 56,56% | |
| Операц. маржа | 0,14% | 18,11% | |
| Чистая маржа | -19,79% | 20,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 2,34 | |
| Быстрая ликв. | 1,25 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | 0,00% | |
| EPS | -$2,21 | $3,16 | |
| Балансовая стоим. | $20,21 | $20,19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 50/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INTC — 50,1 (нейтральная зона), MTSI — 56,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INTC на -8,2%, MTSI на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTC — 18,6 (нет тренда), MTSI — 31,1 (выраженный тренд). По бете MTSI стабильнее (2,19 vs 2,86). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,13 | 56,40 | |
| Stochastic %K | 79,25 | 91,59 | |
| CCI (20) | 48,25 | 156,76 | |
| MFI | 39,60 | 57,87 | |
| Williams %R | -20,75 | -8,41 | |
| MACD гистограмма | 1,61 | 7,79 | |
| Momentum (10) | 9,33 | 43,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,58 | 31,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,40% | +11,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,09% | +9,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,15% | -4,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,25% | +23,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 75,18 | 132,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,86 | 2,19 | |
| ATR % | 7,89% | 6,84% | |
| Sharpe (1г) | 2,41 | 1,74 | |
| RS Rating | 99,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -28,59 | -25,77 | |
| BB ширина | 27,15 | 29,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI растёт быстрее по выручке: +32,60% год к году против -0,50% у INTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INTC — -267 млн $, MTSI — -54,21 млн $. MTSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, MTSI — 153,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 967,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +32.60% | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | -54,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,06 | -$0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 235,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 153,20 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTC | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5,64%), для MTSI — ноябре (+12,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTC — июль (-4,16%), для MTSI — март (-7,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +26,69% против +17,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corp. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или MTSI?
Какие дивиденды у Intel Corp. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corp. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или MTSI?
Что лучше купить — INTC или MTSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией