Сравнение INTC vs MRVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTC имеет отрицательный P/E (-190.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MRVL прибылен с P/E 59.33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTC оценён ниже: 11.12 против 19.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 11.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRVL оценён ниже: 36.49 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. MRVL генерирует прибыль с ROE 19.38%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, MRVL — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 59.33 | |
| P/B | 5.43 | 11.07 | |
| P/S | 11.12 | 19.96 | |
| PEG | -0.02 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 36.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 19.38% | |
| ROA | -1.55% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 50.10% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 16.26% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 32.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.68% | |
| EPS | $-0.62 | $3.15 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $16.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTC: скоринг 88/100 vs 80/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTC — 69.5, MRVL — 67.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 61.9%, MRVL на 40.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRVL — 2.26, INTC — 2.37. INTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 67.52 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 81.56 | |
| CCI (20) | 73.03 | 189.22 | |
| MFI | 60.63 | 72.10 | |
| Williams %R | -34.36 | -18.44 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -0.76 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 14.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 44.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +6.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +12.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +40.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +97.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 118.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.26 | |
| ATR % | 6.95% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 2.01 | |
| RS Rating | 98.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -3.37 | |
| BB ширина | 59.82 | 20.00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTC генерирует 52,85 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MRVL зарабатывает 2,67 млрд $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, MRVL — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 8,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 1,40 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, INTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTC платит дивиденды 13 лет подряд, MRVL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INTC | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTC показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+5.64%), MRVL — в мае (+10.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для MRVL — февраль (-1.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Marvell Technology, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или MRVL?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Marvell Technology, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Marvell Technology, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или MRVL?
Что лучше купить — INTC или MRVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией