Сравнение INTC vs MPWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. MPWR прибылен, P/E составляет 112.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 25.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA INTC — 54.87, у MPWR — 87.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как MPWR показывает рентабельность 19.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у MPWR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 112.92 | |
| P/B | 5.43 | 20.74 | |
| P/S | 11.12 | 25.81 | |
| PEG | -0.02 | -1.79 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 87.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 19.05% | |
| ROA | -1.55% | 15.18% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 55.18% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 27.09% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 22.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 3.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.89% | |
| EPS | $-0.62 | $13.76 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $74.90 | |
Технический анализ
INTC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 68.9 (нейтральная зона), MPWR — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INTC и MPWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+58.3% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 55.6 (выраженный тренд), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MPWR стабильнее (2.25 vs 2.40). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.91 | 54.09 | |
| Stochastic %K | 61.64 | 53.47 | |
| CCI (20) | 61.75 | -80.96 | |
| MFI | 54.72 | 50.37 | |
| Williams %R | -38.36 | -46.53 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -26.76 | |
| Momentum (10) | 8.88 | -99.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.60 | 31.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.93% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.02% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +58.26% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +153.99% | +46.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 64.98 | 117.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.40 | 2.25 | |
| ATR % | 6.85% | 4.63% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | 1.76 | |
| RS Rating | 98.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -10.73 | -7.29 | |
| BB ширина | 49.62 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как MPWR генерирует прибыль (615,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, MPWR — 666,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 615,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $12.82 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 838,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 666,19 млн $ |
Дивиденды
MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INTC — 13 лет, MPWR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INTC | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.43% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5.64%), для MPWR — июле (+8.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), MPWR — сентябрь (-0.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTC или MPWR?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTC или MPWR?
Что лучше купить — INTC или MPWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией