Сравнение INTC vs LRCX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LRCX показывает P/E 54.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTC: 11.12 vs 16.85 у LRCX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LRCX оценён ниже: 45.59 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. LRCX генерирует прибыль с ROE 65.79%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, LRCX — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 54.42 | |
| P/B | 5.43 | 34.49 | |
| P/S | 11.12 | 16.85 | |
| PEG | -0.02 | 1.15 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 45.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 65.79% | |
| ROA | -1.55% | 32.26% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 49.98% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 34.26% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 30.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.49% | |
| EPS | $-0.62 | $5.37 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $8.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 79/100 у LRCX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 69.5 (нейтральная зона), у LRCX — 59.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 61.9%, LRCX на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), LRCX — 16.6 (нет тренда). INTC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LRCX. INTC менее волатилен — бета 2.37 против 2.64 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 59.16 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 80.90 | |
| CCI (20) | 73.03 | 55.10 | |
| MFI | 60.63 | 66.16 | |
| Williams %R | -34.36 | -19.10 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -1.21 | |
| Momentum (10) | 5.95 | -5.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 16.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +5.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +15.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +56.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 93.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.64 | |
| ATR % | 6.95% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 2.67 | |
| RS Rating | 98.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -3.28 | |
| BB ширина | 59.82 | 24.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LRCX зарабатывает 5,36 млрд $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, LRCX — 5,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 18,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $4.17 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 5,41 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LRCX обеспечивает 0.35% годовой доходности, INTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTC платит дивиденды 13 лет подряд, LRCX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INTC | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -45.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а LRCX — на июле (+8.33%). Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для LRCX — август (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Lam Research Corporation?
У кого выше рентабельность — INTC или LRCX?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Lam Research Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Lam Research Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTC или LRCX?
Что лучше купить — INTC или LRCX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией