Сравнение INTC vs KLAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KLAC показывает P/E 51.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTC: 11.12 vs 18.25 у KLAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLAC оценён ниже: 41.23 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. KLAC генерирует прибыль с ROE 89.07%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTC — 0.40, KLAC — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTC | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 51.28 | |
| P/B | 5.43 | 41.08 | |
| P/S | 11.12 | 18.25 | |
| PEG | -0.02 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 41.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 89.07% | |
| ROA | -1.55% | 27.68% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 61.75% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 42.08% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 3.03 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.55% | |
| EPS | $-0.62 | $35.68 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $44.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 77/100 у KLAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 69.5 (нейтральная зона), у KLAC — 54.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTC на 61.9%, KLAC на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), KLAC — 11.4 (нет тренда). INTC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KLAC. KLAC менее волатилен — бета 2.23 против 2.37 у INTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 54.86 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 65.26 | |
| CCI (20) | 73.03 | 12.32 | |
| MFI | 60.63 | 53.58 | |
| Williams %R | -34.36 | -34.74 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -11.98 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 13.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 11.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +2.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +40.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 82.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 2.23 | |
| ATR % | 6.95% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.97 | |
| RS Rating | 98.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -5.67 | |
| BB ширина | 59.82 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KLAC зарабатывает 4,06 млрд $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTC генерирует -4,95 млрд $, KLAC — 3,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTC | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 12,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 4,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $30.53 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 3,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KLAC обеспечивает 0.44% годовой доходности, INTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTC платит дивиденды 13 лет подряд, KLAC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INTC | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $4.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | 1.49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а KLAC — на июле (+7.86%). Слабые месяцы: для INTC — июль (-1.68%), для KLAC — август (-1.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или KLA Corporation?
У кого выше рентабельность — INTC или KLAC?
Какие дивиденды у Intel Corporation и KLA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или KLA Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTC или KLAC?
Что лучше купить — INTC или KLAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией