Сравнение INTC vs IPGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IPGP показывает P/E 176.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IPGP: 4.93 vs 11.12 у INTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IPGP — 2.41, у INTC — 5.43. EV/EBITDA INTC — 54.87, у IPGP — 63.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как IPGP показывает рентабельность 1.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у IPGP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 176.61 | |
| P/B | 5.43 | 2.41 | |
| P/S | 11.12 | 4.93 | |
| PEG | -0.02 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 63.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 1.37% | |
| ROA | -1.55% | 1.19% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 37.56% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 0.34% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 2.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 5.80 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 4.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.62 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $50.08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 77/100 у IPGP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTC составляет 69.5 (нейтральная зона), у IPGP — 57.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INTC и IPGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+61.9% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), IPGP — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IPGP менее волатилен — бета 1.62 против 2.37 у INTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 57.11 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 84.42 | |
| CCI (20) | 73.03 | 86.82 | |
| MFI | 60.63 | 60.29 | |
| Williams %R | -34.36 | -15.58 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | 1.84 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 18.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 15.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +7.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +4.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +26.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 84.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 1.62 | |
| ATR % | 6.95% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.19 | |
| RS Rating | 98.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -22.65 | |
| BB ширина | 59.82 | 32.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTC — 52,85 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как IPGP генерирует прибыль (31,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, IPGP — -3,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 31,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 75,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | -3,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: INTC — 13 лет, IPGP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INTC | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.65 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTC приходится на сентябре (+5.64%), а IPGP — на январе (+4.60%). Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), IPGP — август (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTC: +16.11% против +9.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или IPG Photonics Corporation?
У кого выше рентабельность — INTC или IPGP?
Какие дивиденды у Intel Corporation и IPG Photonics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или IPG Photonics Corporation?
Какая акция лучше по технике — INTC или IPGP?
Что лучше купить — INTC или IPGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией