Сравнение INTA vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни INTA (P/E -42.68), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | -176.18 | |
| P/B | 5.16 | 4.63 | |
| P/S | 2.91 | 3.19 | |
| PEG | 0.60 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | -3.04% | |
| ROA | -5.46% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -6.99% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTA — 40.4, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 7.6%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 64.02 | |
| CCI (20) | -132.63 | 56.31 | |
| MFI | 33.07 | 52.86 | |
| Williams %R | -75.24 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 2.74 | |
| ATR % | 7.49% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.69 | |
| RS Rating | 1.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -26.35 | |
| BB ширина | 22.15 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, ZETA — -31,51 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INTA | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — INTA или ZETA?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — INTA или ZETA?
Что лучше купить — INTA или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией