Сравнение INTA vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -72,56) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 33,97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 9,10 против 25,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 82,40%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -72,56 | 33,97 | |
| P/B | 9,10 | 25,04 | |
| P/S | 5,03 | 5,16 | |
| PEG | 1,05 | -1,73 | |
| EV/EBITDA | -207,70 | 17,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 82,40% | |
| ROA | -5,48% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 25,13% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | -$0,54 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $2,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTA сильнее: 73/100 против 43/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 76,9 (зона перекупленности), у YOU — 40,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTA выше на 40,1%, YOU — ниже на -5,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: INTA — 28,4 (выраженный тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). INTA менее волатилен — бета 0,50 против 0,74 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,89 | 40,91 | |
| Stochastic %K | 93,08 | 1,61 | |
| CCI (20) | 171,61 | -111,57 | |
| MFI | 67,36 | 53,51 | |
| Williams %R | -6,92 | -98,39 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 10,26 | -0,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,45 | 16,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,61% | -5,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,90% | -5,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,13% | -5,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,62% | +13,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 99,85 | 140,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,74 | |
| ATR % | 5,36% | 6,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 0,97 | |
| RS Rating | 35,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -21,28 | -25,69 | |
| BB ширина | 43,63 | 14,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 577,80 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YOU: +16,90% г/г vs +14,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,46% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10,56%), а YOU — на феврале (+9,31%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или YOU?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или YOU?
Что лучше купить — INTA или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией