Сравнение INTA vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 36.43 | |
| P/B | 5.16 | 33.19 | |
| P/S | 2.91 | 6.62 | |
| PEG | 0.60 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 106.71% | |
| ROA | -5.46% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.49 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YOU торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+53.4%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а INTA — нет. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 87.30 | |
| CCI (20) | -132.63 | 141.57 | |
| MFI | 33.07 | 80.69 | |
| Williams %R | -75.24 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.09 | |
| ATR % | 7.49% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 1.69 | |
| RS Rating | 1.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -1.80 | |
| BB ширина | 22.15 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или YOU?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или YOU?
Что лучше купить — INTA или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией