Сравнение INTA vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

INTA7

32XYZ

Инвесторы часто выбирают между INTA и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 26.1× (40,85 млрд $ vs 1,57 млрд $). INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. XYZ побеждает по числу метрик: 32 против 7 у INTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

INTAXYZ

Фундаментальный анализ

P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. XYZ прибылен, P/E составляет 52.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 2.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAXYZ

Показатель	INTA	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	52.58
P/B	5.16	1.95
P/S	2.91	1.72
PEG	0.60	-0.76
EV/EBITDA	-49.09	15.48
Рентабельность
ROE	-8.92%	3.64%
ROA	-5.46%	2.01%
Валовая маржа	75.02%	44.99%
Операц. маржа	-7.49%	4.24%
Чистая маржа	-6.99%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.37
Текущая ликв.	0.76	1.99
Быстрая ликв.	0.76	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$1.35
Балансовая стоим.	$4.06	$36.28

Технический анализ

XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	53.53
Stochastic %K	24.76	33.01
CCI (20)	-132.63	-62.47
MFI	33.07	37.56
Williams %R	-75.24	-66.99
MACD гистограмма	-0.23	-0.54
Momentum (10)	-2.11	0.06
Тренд
ADX	18.56	17.51
Цена vs EMA 9	-5.75%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-8.66%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-13.28%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-41.83%	+3.65%
Объём
CMF	-0.26	-0.11
Volume Ratio	112.69	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.82	2.05
ATR %	7.49%	3.85%
Sharpe (1г)	-1.77	0.55
RS Rating	1.00	67.00
52w от хая	-65.44	-14.07
BB ширина	22.15	7.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTA	XYZ
Выручка	504,12 млн $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$-0.23	$2.13
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	121,86 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INTA	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Block, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или XYZ?

ROE INTA — -8.92%, XYZ — 3.64%. XYZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: INTA — 504,12 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INTA или XYZ?

Технический скоринг: INTA — 15/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTA выигрывает 7, XYZ — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией