Сравнение INTA vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-69,92) — компания генерирует убытки. XYZ прибылен, P/E составляет 138,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1,88 против 4,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 2,15 против 8,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 1,62%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69,92 | 138,63 | |
| P/B | 8,77 | 2,15 | |
| P/S | 4,85 | 1,88 | |
| PEG | 1,01 | -1,57 | |
| EV/EBITDA | -199,76 | 39,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 1,62% | |
| ROA | -5,48% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 46,36% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 10,15% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $36,82 | |
Технический анализ
INTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 74,1 (зона перекупленности), XYZ — 48,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 36,9%, XYZ на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTA — 26,4 (выраженный тренд), XYZ — 24,6 (слабый тренд). По бете INTA стабильнее (0,48 vs 1,87). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,09 | 48,75 | |
| Stochastic %K | 90,60 | 30,02 | |
| CCI (20) | 161,25 | -1,37 | |
| MFI | 63,62 | 54,70 | |
| Williams %R | -9,40 | -69,98 | |
| MACD гистограмма | 0,63 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 10,09 | 2,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,38 | 24,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,49% | -3,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,99% | -1,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +36,87% | +3,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,15% | +15,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 114,64 | 265,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 1,87 | |
| ATR % | 5,53% | 3,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,16 | |
| RS Rating | 25,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -24,14 | -8,85 | |
| BB ширина | 39,39 | 11,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA растёт быстрее по выручке: +14,60% год к году против +0,30% у XYZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,31 млрд $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -54.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для XYZ — ноябре (+12,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или XYZ?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или XYZ?
Что лучше купить — INTA или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией