Сравнение INTA vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-74,31) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 88,93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 4,16 против 5,15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0,05, у WK — -8,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74,31 | 88,93 | |
| P/B | 9,32 | -42,30 | |
| P/S | 5,15 | 4,16 | |
| PEG | 1,08 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | -194,38 | 62,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | -123,75% | |
| ROA | -5,48% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 80,21% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 3,26% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | -$1,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): INTA — 48,7 (нейтральная зона), WK — 52,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INTA и WK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,7% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTA — 37,0 (выраженный тренд), WK — 40,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0,16 vs 0,51). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,72 | 52,93 | |
| Stochastic %K | 1,39 | 6,23 | |
| CCI (20) | -94,26 | -40,21 | |
| MFI | 48,84 | 52,07 | |
| Williams %R | -98,61 | -93,77 | |
| MACD гистограмма | -0,73 | -0,97 | |
| Momentum (10) | -2,07 | -1,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,97 | 40,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,68% | -3,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,56% | -0,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,65% | +14,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,16% | +11,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 102,32 | 123,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,16 | |
| ATR % | 5,03% | 4,13% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | -0,03 | |
| RS Rating | 23,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -19,38 | -25,06 | |
| BB ширина | 14,71 | 16,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INTA — -41,31 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 136,36 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INTA | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — августе (+11,96%), для WK — августе (+9,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6,57%), WK — февраль (-3,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +22,95% против +21,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или WK?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или WK?
Что лучше купить — INTA или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией