Сравнение INTA vs WK

Тикер 1

Тикер 2

INTA9

29WK

Intapp, Inc. (INTA) и Workiva Inc. (WK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WK крупнее в 1.8× (2,81 млрд $ vs 1,57 млрд $). INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WK прибылен с P/E 194.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу WK сильнее: 36/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:9 в пользу WK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

INTAWK

Фундаментальный анализ

P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAWK

Показатель	INTA	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	194.56
P/B	5.16	-218.97
P/S	2.91	2.94
PEG	0.60	0.54
EV/EBITDA	-49.09	97.86
Рентабельность
ROE	-8.92%	-46.74%
ROA	-5.46%	1.00%
Валовая маржа	75.02%	79.40%
Операц. маржа	-7.49%	-0.26%
Чистая маржа	-6.99%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-62.90
Текущая ликв.	0.76	1.52
Быстрая ликв.	0.76	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$0.25
Балансовая стоим.	$4.06	$-0.22

Технический анализ

WK набирает 36 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	WK
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	45.25
Stochastic %K	24.76	48.87
CCI (20)	-132.63	-40.56
MFI	33.07	46.78
Williams %R	-75.24	-51.13
MACD гистограмма	-0.23	0.22
Momentum (10)	-2.11	-2.27
Тренд
ADX	18.56	26.62
Цена vs EMA 9	-5.75%	+1.87%
Цена vs EMA 20	-8.66%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-13.28%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-32.95%
Объём
CMF	-0.26	0.09
Volume Ratio	112.69	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.07
ATR %	7.49%	5.63%
Sharpe (1г)	-1.77	-0.49
RS Rating	1.00	16.00
52w от хая	-65.44	-48.48
BB ширина	22.15	27.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, WK — -26,17 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTA	WK
Выручка	504,12 млн $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$-0.47
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	138 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INTA	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или WK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTA — -8.92%, WK — -46.74%. Преимущество у INTA.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Workiva Inc.?

Выручка INTA за TTM — 504,12 млн $, WK — 884,57 млн $. WK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INTA или WK?

Технический скоринг: INTA — 15/100, WK — 36/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или WK?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:29 в пользу WK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией