Сравнение INTA vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 47.73 | |
| P/B | 5.16 | 4.24 | |
| P/S | 2.91 | 3.51 | |
| PEG | 0.60 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 7.97% | |
| ROA | -5.46% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.82 у INTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 39.84 | |
| CCI (20) | -132.63 | -40.07 | |
| MFI | 33.07 | 42.11 | |
| Williams %R | -75.24 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.56 | |
| ATR % | 7.49% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -1.84 | |
| RS Rating | 1.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -55.63 | |
| BB ширина | 22.15 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или WDAY?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или WDAY?
Что лучше купить — INTA или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией