Сравнение INTA vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-78,88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 31,11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 5,47 против 15,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, VRSN — -1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -78,88 | 31,11 | |
| P/B | 9,90 | -11,57 | |
| P/S | 5,47 | 15,20 | |
| PEG | 1,14 | 3,11 | |
| EV/EBITDA | -206,97 | 22,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | -39,21% | |
| ROA | -5,48% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 88,47% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 67,86% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,10% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | -$0,54 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | -$24,82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: INTA — 80,3, VRSN — 54,1. INTA в зоне зона перекупленности, а VRSN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 45,4%, VRSN на 4,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTA — 34,9 (выраженный тренд), VRSN — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета VRSN — 0,02, INTA — 0,47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,27 | 54,07 | |
| Stochastic %K | 99,24 | 47,32 | |
| CCI (20) | 128,55 | 11,76 | |
| MFI | 82,38 | 60,60 | |
| Williams %R | -0,76 | -52,68 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | -0,50 | |
| Momentum (10) | 8,95 | 0,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,92 | 20,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,16% | -0,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,79% | +0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,39% | +4,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,30% | +10,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 82,75 | 83,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,02 | |
| ATR % | 4,82% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,14 | |
| RS Rating | 44,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -14,42 | -8,11 | |
| BB ширина | 56,67 | 15,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 577,80 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INTA — +14,60%, VRSN — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,10% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,10% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,56%), VRSN — в ноябре (+4,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для VRSN — сентябрь (-1,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или VRSN?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или VRSN?
Что лучше купить — INTA или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией