Сравнение INTA vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

INTA9

33VRSN

INTA против VRSN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRSN крупнее в 17.8× (27,84 млрд $ vs 1,57 млрд $). Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как INTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VRSN побеждает по числу метрик: 33 против 9 у INTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

INTAVRSN

Фундаментальный анализ

INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAVRSN

Показатель	INTA	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	33.01
P/B	5.16	-12.54
P/S	2.91	16.38
PEG	0.60	3.11
EV/EBITDA	-49.09	24.40
Рентабельность
ROE	-8.92%	-39.99%
ROA	-5.46%	64.82%
Валовая маржа	75.02%	88.35%
Операц. маржа	-7.49%	67.93%
Чистая маржа	-6.99%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-0.81
Текущая ликв.	0.76	0.46
Быстрая ликв.	0.76	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$-0.49	$9.18
Балансовая стоим.	$4.06	$-24.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTA — 40.4, VRSN — 73.8. INTA в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VRSN торгуется выше SMA 50 (14.1%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а INTA — нет. Волатильность: бета VRSN — 0.20, INTA — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	73.84
Stochastic %K	24.76	92.57
CCI (20)	-132.63	117.30
MFI	33.07	87.43
Williams %R	-75.24	-7.43
MACD гистограмма	-0.23	1.67
Momentum (10)	-2.11	27.46
Тренд
ADX	18.56	30.48
Цена vs EMA 9	-5.75%	+2.84%
Цена vs EMA 20	-8.66%	+6.21%
Цена vs SMA 50	-13.28%	+14.06%
Цена vs SMA 200	-41.83%	+18.46%
Объём
CMF	-0.26	0.32
Volume Ratio	112.69	130.57
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.20
ATR %	7.49%	2.62%
Sharpe (1г)	-1.77	0.33
RS Rating	1.00	49.00
52w от хая	-65.44	-1.50
BB ширина	22.15	18.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTA	VRSN
Выручка	504,12 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$8.83
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	121,86 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTA	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или VRSN?

ROE INTA — -8.92%, VRSN — -39.99%. INTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Intapp, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: INTA — 504,12 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INTA или VRSN?

Технический скоринг: INTA — 15/100, VRSN — 78/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTA выигрывает 9, VRSN — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией