Сравнение INTA vs U

Тикер 1

Тикер 2

INTA17

22U

INTA против U — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации U крупнее в 7.1× (11,15 млрд $ vs 1,57 млрд $). Ни INTA (P/E -42.68), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. U набирает 40 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

INTAU

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAU

Показатель	INTA	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	-16.95
P/B	5.16	3.83
P/S	2.91	5.95
PEG	0.60	0.29
EV/EBITDA	-49.09	-39.15
Рентабельность
ROE	-8.92%	-21.33%
ROA	-5.46%	-10.30%
Валовая маржа	75.02%	59.38%
Операц. маржа	-7.49%	-36.09%
Чистая маржа	-6.99%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.75
Текущая ликв.	0.76	1.95
Быстрая ликв.	0.76	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$-1.55
Балансовая стоим.	$4.06	$7.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу U: скоринг 40/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, U — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. U торгуется выше SMA 50 (11.2%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а INTA — нет. Волатильность: бета INTA — 0.82, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	U
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	52.03
Stochastic %K	24.76	18.74
CCI (20)	-132.63	-60.15
MFI	33.07	46.22
Williams %R	-75.24	-81.26
MACD гистограмма	-0.23	-0.28
Momentum (10)	-2.11	-1.05
Тренд
ADX	18.56	31.12
Цена vs EMA 9	-5.75%	-1.81%
Цена vs EMA 20	-8.66%	-0.42%
Цена vs SMA 50	-13.28%	+11.19%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-22.97%
Объём
CMF	-0.26	0.01
Volume Ratio	112.69	58.15
Волатильность и статистика
Beta	0.82	2.38
ATR %	7.49%	5.97%
Sharpe (1г)	-1.77	0.54
RS Rating	1.00	61.00
52w от хая	-65.44	-49.70
BB ширина	22.15	11.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, U — -402,76 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTA	U
Выручка	504,12 млн $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$-0.96
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	INTA	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или U?

ROE INTA — -8.92%, U — -21.33%. INTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: INTA — 504,12 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INTA или U?

Технический скоринг: INTA — 15/100, U — 40/100. U имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTA выигрывает 17, U — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией