Сравнение INTA vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-77,13) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 43,07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 4,50 против 9,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 9,34%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -77,13 | 43,07 | |
| P/B | 9,68 | 4,50 | |
| P/S | 5,35 | 5,54 | |
| PEG | 1,12 | 6,28 | |
| EV/EBITDA | -202,16 | 29,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 9,34% | |
| ROA | -5,48% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $73,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INTA — 75,2 (зона перекупленности), TYL — 58,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 40,6%, TYL на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. INTA выше SMA 200 (+30,3%), TYL — ниже (-11,3%). Долгосрочный тренд в пользу INTA. Сила тренда по ADX: INTA — 36,5 (выраженный тренд), TYL — 17,6 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (-0,04 vs 0,46). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,22 | 58,26 | |
| Stochastic %K | 89,03 | 59,13 | |
| CCI (20) | 111,05 | 117,65 | |
| MFI | 78,21 | 55,50 | |
| Williams %R | -10,97 | -40,87 | |
| MACD гистограмма | 0,61 | 1,49 | |
| Momentum (10) | 7,42 | 19,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,54 | 17,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,32% | +2,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,25% | +4,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,56% | +7,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,33% | -11,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 50,42 | 78,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | -0,04 | |
| ATR % | 4,92% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -1,56 | |
| RS Rating | 32,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -16,32 | -46,58 | |
| BB ширина | 57,65 | 17,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA растёт быстрее по выручке: +14,60% год к году против +9,10% у TYL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для TYL — апреле (+4,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или TYL?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или TYL?
Что лучше купить — INTA или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией