Сравнение INTA vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TOST показывает P/E 33.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 2.91 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTA — 5.16, у TOST — 6.88. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 33.23 | |
| P/B | 5.16 | 6.88 | |
| P/S | 2.91 | 2.10 | |
| PEG | 0.60 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 20.74% | |
| ROA | -5.46% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $3.39 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 13.09 | |
| CCI (20) | -132.63 | -81.82 | |
| MFI | 33.07 | 39.13 | |
| Williams %R | -75.24 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 1.25 | |
| ATR % | 7.49% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -1.33 | |
| RS Rating | 1.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -53.04 | |
| BB ширина | 22.15 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или TOST?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или TOST?
Что лучше купить — INTA или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией