Сравнение INTA vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

INTA14

23TEAM

Инвесторы часто выбирают между INTA и TEAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TEAM крупнее в 13.8× (21,59 млрд $ vs 1,57 млрд $). Ни INTA (P/E -42.68), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TEAM уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

INTATEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 3.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTATEAM

Показатель	INTA	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	-103.79
P/B	5.16	25.60
P/S	2.91	3.66
PEG	0.60	-2.06
EV/EBITDA	-49.09	-836.93
Рентабельность
ROE	-8.92%	-16.70%
ROA	-5.46%	-3.84%
Валовая маржа	75.02%	83.85%
Операц. маржа	-7.49%	-3.71%
Чистая маржа	-6.99%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.41
Текущая ликв.	0.76	0.70
Быстрая ликв.	0.76	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$-0.83
Балансовая стоим.	$4.06	$3.37

Технический анализ

TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTA — 40.4 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTATEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	56.16
Stochastic %K	24.76	44.32
CCI (20)	-132.63	24.77
MFI	33.07	56.60
Williams %R	-75.24	-55.68
MACD гистограмма	-0.23	-0.05
Momentum (10)	-2.11	-2.57
Тренд
ADX	18.56	23.16
Цена vs EMA 9	-5.75%	+0.40%
Цена vs EMA 20	-8.66%	+4.28%
Цена vs SMA 50	-13.28%	+16.15%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-33.68%
Объём
CMF	-0.26	0.25
Volume Ratio	112.69	45.84
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.91
ATR %	7.49%	7.18%
Sharpe (1г)	-1.77	-1.38
RS Rating	1.00	2.00
52w от хая	-65.44	-62.89
BB ширина	22.15	43.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTA — 504,12 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, TEAM — -256,69 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTA	TEAM
Выручка	504,12 млн $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$-0.98
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	121,86 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	INTA	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10.56%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или TEAM?

ROE INTA — -8.92%, TEAM — -16.70%. INTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: INTA — 504,12 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INTA или TEAM?

Технический скоринг: INTA — 15/100, TEAM — 61/100. TEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTA выигрывает 14, TEAM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией